Warren Street Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Warren Street Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Warren Street Wealth Advisorsは173銘柄を保有し、保有額は$5.1億でした。前四半期の$4.48億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

Warren Street Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$5288万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち88銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis International Large Cap Value ETFで、保有株数は280,822株、評価額は$2236万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、推定$973万相当を売却しました。

• Warren Street Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis International Large Cap Value ETFで、株数は280,822株、評価額は$2236万でした。
• Warren Street Wealth Advisorsは2026年第3四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$592万でした。
• Warren Street Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、推定$973万相当を減らしました。
• Warren Street Wealth Advisorsは2026年第3四半期にWaste Managementの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Warren Street Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.1億のポートフォリオの55%を占めています。
• Warren Street Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Warren Street Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$5.1億となりました。

2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のWarren Street Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。