에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Warren Street Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.1억
회전율
14.45%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.62%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+84.59%
5년 예상 수익률
+83.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.1억
AUM 성장
+US$6191만
(+14%)
자금 흐름
+US$5288만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.36%
보유액
173
신규
17
증가
88
축소
50
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$2279만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$592만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$583만 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+US$583만 |
| 5 |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
|
+US$549만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$973만 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$187만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$113만 |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$40.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$38.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.66% |
| 2 | 정보기술 | 6.57% |
| 3 | 헬스케어 | 4.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.26% |
| 5 | 에너지 | 1.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9930억
| US$6272만 | 12.3% |
89,489
-1,623
| -2% | -US$113만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
2
Warren Street Global Equity ETF
WSGE
US$5907만
| US$6024만 | 11.81% |
2,137,829
+16,100
| +0.8% | +US$45.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$92.8억
| US$4947만 | 9.7% |
670,342
-25,514
| -4% | -US$187만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
4
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.5억
| US$2236만 | 4.38% |
+280,822
| 신규 | +US$2279만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1632만 | 3.2% |
198,545
+35,687
| +22% | +US$301만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$2.01억
| US$1603만 | 3.14% |
601,625
+22,342
| +4% | +US$56.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
7
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$17.8억
| US$1547만 | 3.03% |
330,156
-207,277
| -39% | -US$973만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
8
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$8.69억
| US$1414만 | 2.77% |
297,103
+115,961
| +64% | +US$549만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$1325만 | 2.6% |
131,595
+57,937
| +79% | +US$583만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$1235만 | 2.42% |
245,092
+117,359
| +92% | +US$592만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.1억
| US$1232만 | 2.42% |
166,575
+12,027
| +8% | +US$89.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.2억
| US$1213만 | 2.38% |
241,417
+104,483
| +76% | +US$525만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
13
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.55억
| US$1201만 | 2.36% |
244,225
+118,238
| +94% | +US$583만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.6억
| US$1131만 | 2.22% |
161,715
+6,384
| +4% | +US$47.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$1089만 | 2.14% |
172,765
+125
| +0.1% | +US$8.27천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$4.39조
| US$936만 | 1.83% |
40,980
+801
| +2% | +US$17.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2488억
| US$876만 | 1.72% |
20,787
+89
| +0.4% | +US$3.55만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6556억
| US$809만 | 1.59% |
30,552
+982
| +3% | +US$25.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4371억
| US$786만 | 1.54% |
10,622
+63
| +0.6% | +US$4.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4154억
| US$775만 | 1.52% |
37,964
-1,074
| -3% | -US$21.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$762만 | 1.49% |
144,211
-6,825
| -5% | -US$38.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1073억
| US$696만 | 1.36% |
35,557
+40
| +0.1% | +US$7.38천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$694만 | 1.36% |
41,206
+156
| +0.4% | +US$2.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$598만 | 1.17% |
17,944
+329
| +2% | +US$10.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.7억
| US$540만 | 1.06% |
126,898
+6,326
| +5% | +US$28.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Warren Street Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Warren Street Wealth Advisors 측은 US$5.1억 상당의 173개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.48억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Warren Street Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5288만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 88개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis International Large Cap Value ETF 주식으로, 280,822주를 보유했으며 가치는 US$2236만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$973만 규모 줄였어요.
- Warren Street Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis International Large Cap Value ETF 주식으로, US$2236만 상당의 280,822주를 매수했어요.
- Warren Street Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$592만 규모예요.
- Warren Street Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund이며, 추정 감소액은 US$973만예요.
- Warren Street Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Warren Street Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.1억 중 55% 비중을 차지해요.
- Warren Street Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Warren Street Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$5.1억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Warren Street Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.