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Warren Street Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 510 mi
Giro
14,45%
Retorno est. (1 ano)
20,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,62%
Retorno est. (1 ano)
+20,51%
Retorno est. (3 anos)
+84,59%
Retorno est. (5 anos)
+83,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 510 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,9 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 52,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,36%
Posição
173
Nova
17
Aumentada
88
Reduzida
50
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$ 22,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,83 mi |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+US$ 5,83 mi |
| 5 |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
|
+US$ 5,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$ 408 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 384 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,66% |
| 2 | Tecnologia | 6,57% |
| 3 | Saúde | 4,31% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,26% |
| 5 | Energia | 1,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 62,7 mi | 12,3% |
89.489
-1.623
| -2% | -US$ 1,13 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2
Warren Street Global Equity ETF
WSGE
US$ 60,7 mi
| US$ 60,2 mi | 11,81% |
2.137.829
+16.100
| +0,8% | +US$ 456 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,8 bi
| US$ 49,5 mi | 9,7% |
670.342
-25.514
| -4% | -US$ 1,87 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,07 bi
| US$ 22,4 mi | 4,38% |
+280.822
| Nova | +US$ 22,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,3 bi
| US$ 16,3 mi | 3,2% |
198.545
+35.687
| +22% | +US$ 3,01 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 216 mi
| US$ 16 mi | 3,14% |
601.625
+22.342
| +4% | +US$ 567 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,87 bi
| US$ 15,5 mi | 3,03% |
330.156
-207.277
| -39% | -US$ 9,7 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$ 883 mi
| US$ 14,1 mi | 2,77% |
297.103
+115.961
| +64% | +US$ 5,49 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 13,2 mi | 2,6% |
131.595
+57.937
| +79% | +US$ 5,83 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 12,4 mi | 2,42% |
245.092
+117.359
| +92% | +US$ 5,92 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,3 bi
| US$ 12,3 mi | 2,42% |
166.575
+12.027
| +8% | +US$ 894 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,04 bi
| US$ 12,1 mi | 2,38% |
241.417
+104.483
| +76% | +US$ 5,25 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
13
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$ 865 mi
| US$ 12 mi | 2,36% |
244.225
+118.238
| +94% | +US$ 5,83 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$ 982 mi
| US$ 11,3 mi | 2,22% |
161.715
+6.384
| +4% | +US$ 475 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 10,9 mi | 2,14% |
172.765
+125
| +0,1% | +US$ 8,27 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 9,36 mi | 1,83% |
40.980
+801
| +2% | +US$ 172 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 8,76 mi | 1,72% |
20.787
+89
| +0,4% | +US$ 35,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 690 bi
| US$ 8,09 mi | 1,59% |
30.552
+982
| +3% | +US$ 259 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 7,86 mi | 1,54% |
10.622
+63
| +0,6% | +US$ 45 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 427 bi
| US$ 7,75 mi | 1,52% |
37.964
-1.074
| -3% | -US$ 211 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 7,62 mi | 1,49% |
144.211
-6.825
| -5% | -US$ 384 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 6,96 mi | 1,36% |
35.557
+40
| +0,1% | +US$ 7,38 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 6,94 mi | 1,36% |
41.206
+156
| +0,4% | +US$ 26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,19 tri
| US$ 5,98 mi | 1,17% |
17.944
+329
| +2% | +US$ 106 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,31 bi
| US$ 5,4 mi | 1,06% |
126.898
+6.326
| +5% | +US$ 285 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Warren Street Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Warren Street Wealth Advisors detinha 173 posições avaliadas em US$ 510 mi, alta de 14% em relação a US$ 448 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Warren Street Wealth Advisors alocou US$ 52,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 88 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis International Large Cap Value ETF: 280.822 ações no valor de US$ 22,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior compra de Warren Street Wealth Advisors no T3 2026 foi Avantis International Large Cap Value ETF: 280.822 ações no valor de US$ 22,4 mi.
- Warren Street Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,92 mi.
- A maior redução de Warren Street Wealth Advisors em T3 2026 foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- Warren Street Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Waste Management no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Warren Street Wealth Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 510 mi no T3 2026.
- Warren Street Wealth Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Warren Street Wealth Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 510 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Warren Street Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.