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AWM
Aries Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 509 mi
Giro
6,5%
Retorno est. (1 ano)
25,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,22%
Retorno est. (1 ano)
+25,6%
Retorno est. (3 anos)
+74,96%
Retorno est. (5 anos)
+92,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 509 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 11,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,32%
Posição
246
Nova
12
Aumentada
44
Reduzida
71
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,15 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 668 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 650 mil |
| 5 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$ 593 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 343 mil |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$ 339 mil |
| 3 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$ 323 mil |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 297 mil |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 230 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,39% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Industriais | 8,18% |
| 4 | Saúde | 6,11% |
| 5 | Financeiro | 5,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,23 bi
| US$ 979 mil | 0,19% |
4.000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 975 mil | 0,19% |
19.096
-52
| -0,3% | -US$ 3,25 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
103
Kodiak Sciences
KOD
US$ 5,39 bi
| US$ 974 mil | 0,19% |
25.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 970 mil | 0,19% |
9.768
+1.832
| +23% | +US$ 181 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 932 mil | 0,18% |
19.400
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
106
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 913 mil | 0,18% |
1.208
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
107
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 886 mil | 0,17% |
6.186
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
108
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 885 mil | 0,17% |
5.463
-100
| -2% | -US$ 15,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
109
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 877 mil | 0,17% |
2.658
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
110
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 867 mil | 0,17% |
2.035
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
111
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 862 mil | 0,17% |
12.070
+2.780
| +30% | +US$ 245 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
112
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 859 mil | 0,17% |
5.540
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
113
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 839 mil | 0,16% |
4.486
-75
| -2% | -US$ 14,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
114
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 835 mil | 0,16% |
3.583
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
115
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 814 mil | 0,16% |
8.864
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
116
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 812 mil | 0,16% |
1.881
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
117
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 811 mil | 0,16% |
4.779
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
118
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 803 mil | 0,16% |
6.051
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
119
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 710 mil | 0,14% |
2.098
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
120
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 704 mil | 0,14% |
29.237
-600
| -2% | -US$ 15,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
121
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 704 mil | 0,14% |
7.314
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
122
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 697 mil | 0,14% |
4.394
-50
| -1% | -US$ 7,44 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
123
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 657 mil | 0,13% |
5.954
+345
| +6% | +US$ 38 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
124
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 651 mil | 0,13% |
644
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
125
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 636 mil | 0,12% |
7.673
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Aries Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Aries Wealth Management detinha 246 posições avaliadas em US$ 509 mi, alta de 12% em relação a US$ 455 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Aries Wealth Management mostra 12 novas, 44 aumentaram, 71 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 1.533 ações no valor de US$ 339 mil. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 343 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Aries Wealth Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.533 ações no valor de US$ 339 mil.
- Aries Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,15 mi.
- A maior redução de Aries Wealth Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 343 mil.
- Aries Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Crown Castle no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de Aries Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 509 mi no T2 2026.
- Aries Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aries Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 509 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aries Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.