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CWM
Compass Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 528 mi
Giro
55,95%
Retorno est. (1 ano)
40,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,44%
Retorno est. (1 ano)
+40,26%
Retorno est. (3 anos)
+101,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 528 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 124 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 73,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,56%
Posição
168
Nova
93
Aumentada
20
Reduzida
48
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 6,92 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 6,23 mi |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 3,54 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,45 mi |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,17% |
| 2 | Financeiro | 12,67% |
| 3 | Diversos | 11,92% |
| 4 | Industriais | 11,84% |
| 5 | Saúde | 9,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 29,7 mi | 5,61% |
78.541
-3.797
| -5% | -US$ 1,52 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 24,8 mi | 4,7% |
34.357
-3.795
| -10% | -US$ 1,75 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 23,9 mi | 4,53% |
112.435
-4.429
| -4% | -US$ 906 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 15,5 mi | 2,93% |
43.802
-1.098
| -2% | -US$ 392 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,8 mi | 2,62% |
38.729
-716
| -2% | -US$ 258 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,5 bi
| US$ 13,3 mi | 2,52% |
35.738
-3.340
| -9% | -US$ 1,17 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,1 mi | 2,3% |
37.070
+82
| +0,2% | +US$ 25,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 12 mi | 2,28% |
25.209
-1.372
| -5% | -US$ 557 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 11 mi | 2,07% |
42.902
-10.524
| -20% | -US$ 1,91 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 10,5 mi | 2% |
632.442
+13.621
| +2% | +US$ 243 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 9,28 mi | 1,76% |
48.706
-572
| -1% | -US$ 104 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 8,8 mi | 1,67% |
86.114
-684
| -0,8% | -US$ 68,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,18 bi
| US$ 8,73 mi | 1,65% |
128.123
+5.656
| +5% | +US$ 350 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 8,39 mi | 1,59% |
95.428
+7.608
| +9% | +US$ 649 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 8,26 mi | 1,56% |
28.157
-1.206
| -4% | -US$ 351 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 8,1 mi | 1,53% |
58.247
+2.244
| +4% | +US$ 334 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 7,57 mi | 1,43% |
49.962
-140
| -0,3% | -US$ 22,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,31 mi | 1,38% |
+6.093
| Nova | +US$ 6,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,2 mi | 1,36% |
+14.390
| Nova | +US$ 6,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 7,19 mi | 1,36% |
61.237
-2.431
| -4% | -US$ 254 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| US$ 7,13 mi | 1,35% |
452.948
+108.377
| +31% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7 mi | 1,32% |
42.220
-434
| -1% | -US$ 80,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| US$ 6,99 mi | 1,32% |
50.293
+8.073
| +19% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,7 bi
| US$ 6,83 mi | 1,29% |
16.122
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 6,5 mi | 1,23% |
25.828
-300
| -1% | -US$ 64,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Compass Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Compass Wealth Management detinha 168 posições avaliadas em US$ 528 mi, alta de 31% em relação a US$ 405 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Compass Wealth Management alocou US$ 73,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 93 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 14.390 ações no valor de US$ 7,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em TE Connectivity, com um corte estimado de US$ 1,94 mi.
- A maior compra de Compass Wealth Management no T2 2026 foi Berkshire Hathaway Class B: 14.390 ações no valor de US$ 7,2 mi.
- Compass Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior redução de Compass Wealth Management em T2 2026 foi em TE Connectivity, com um corte estimado de US$ 1,94 mi.
- Compass Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Varonis Systems no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 666 mil.
- As dez maiores posições de Compass Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 528 mi no T2 2026.
- Compass Wealth Management abriu 93 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Compass Wealth Management subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 528 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.