Estamos no ar no !
Saiba mais
CWM
Compass Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 519 mi
Giro
60,29%
Retorno est. (1 ano)
26,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,02%
Retorno est. (1 ano)
+26,28%
Retorno est. (3 anos)
+102,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 519 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,33 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,48%
Posição
418
Nova
251
Aumentada
31
Reduzida
76
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$ 3,7 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,13 mi |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 2,01 mi |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+US$ 1,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,14% |
| 2 | Financeiro | 13,63% |
| 3 | Diversos | 12,62% |
| 4 | Saúde | 11,55% |
| 5 | Bens industriais | 11,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 1,72 mi | 0,33% |
12.097
-650
| -5% | -US$ 98,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
77
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,58 mi | 0,3% |
6.338
-315
| -5% | -US$ 80 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 1,46 mi | 0,28% |
20.825
-600
| -3% | -US$ 40,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
79
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 1,38 mi | 0,27% |
2.098
-65
| -3% | -US$ 44,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 1,37 mi | 0,26% |
9.429
-10
| -0,1% | -US$ 1,46 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 16 bi
| US$ 1,35 mi | 0,26% |
10.740
-1.575
| -13% | -US$ 195 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 1,34 mi | 0,26% |
3.402
-235
| -6% | -US$ 99,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
83
Pentair
PNR
US$ 10,9 bi
| US$ 1,33 mi | 0,26% |
25.022
-4.000
| -14% | -US$ 254 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
84
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
| US$ 1,32 mi | 0,26% |
5.961
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
85
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 1,29 mi | 0,25% |
6.109
-5.815
| -49% | -US$ 1,2 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
86
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 1,21 mi | 0,23% |
12.880
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
87
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 1,11 mi | 0,21% |
2.793
-75
| -3% | -US$ 28,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,36 bi
| US$ 1,08 mi | 0,21% |
3.125
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 1,06 mi | 0,2% |
2.787
+25
| +0,9% | +US$ 9,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 1,05 mi | 0,2% |
3.985
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| US$ 1 mi | 0,19% |
5.079
-2.357
| -32% | -US$ 484 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Northern Trust
NTRS
US$ 32,3 bi
| US$ 987 mil | 0,19% |
5.829
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 943 mil | 0,18% |
6.487
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,8 bi
| US$ 900 mil | 0,17% |
13.331
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
95
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 883 mil | 0,17% |
2.277
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 871 mil | 0,17% |
3.158
-847
| -21% | -US$ 266 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 832 mil | 0,16% |
294
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
Revvity
RVTY
US$ 17,2 bi
| US$ 821 mil | 0,16% |
5.373
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Hexcel
HXL
US$ 6,02 bi
| US$ 799 mil | 0,15% |
9.521
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 768 mil | 0,15% |
3.641
+21
| +0,6% | +US$ 4,69 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Compass Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Compass Wealth Management detinha 418 posições no valor de US$ 519 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 528 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Compass Wealth Management alocou US$ 16,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 251 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Meta Platforms (Facebook): 5.179 ações no valor de US$ 3,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 19% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 2,01 mi.
- A maior compra de Compass Wealth Management no T3 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 5.179 ações no valor de US$ 3,76 mi.
- Compass Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Carlisle Companies no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,7 mi.
- A maior redução de Compass Wealth Management em T3 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 2,01 mi.
- Compass Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 816 mil.
- As dez maiores posições de Compass Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 519 mi no T3 2026.
- Compass Wealth Management abriu 251 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Compass Wealth Management caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 519 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.