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CWM
Compass Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 519 mi
Giro
60,29%
Retorno est. (1 ano)
26,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,02%
Retorno est. (1 ano)
+26,28%
Retorno est. (3 anos)
+102,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 519 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,33 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,48%
Posição
418
Nova
251
Aumentada
31
Reduzida
76
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$ 3,7 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,13 mi |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 2,01 mi |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+US$ 1,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,14% |
| 2 | Financeiro | 13,63% |
| 3 | Diversos | 12,62% |
| 4 | Saúde | 11,55% |
| 5 | Bens industriais | 11,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 3,65 mi | 0,7% |
10.970
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 3,62 mi | 0,7% |
4.751
-3
| -0,1% | -US$ 2,28 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 3,62 mi | 0,7% |
3.422
-1
| -0% | -US$ 1,09 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Jacobs Solutions
J
US$ 18,5 bi
| US$ 3,47 mi | 0,67% |
25.654
-2.525
| -9% | -US$ 353 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
55
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 3,38 mi | 0,65% |
11.112
-494
| -4% | -US$ 165 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
Pool Corp
POOL
US$ 7,72 bi
| US$ 3,37 mi | 0,65% |
20.833
+6.604
| +46% | +US$ 1,25 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 3,28 mi | 0,63% |
42.950
+4.230
| +11% | +US$ 327 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
58
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 3,06 mi | 0,59% |
20.624
+1.642
| +9% | +US$ 223 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 3,04 mi | 0,59% |
10.655
-315
| -3% | -US$ 99 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
60
Agilent Technologies
A
US$ 49 bi
| US$ 2,94 mi | 0,57% |
+17.090
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 2,93 mi | 0,57% |
30.028
-918
| -3% | -US$ 96,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 2,91 mi | 0,56% |
14.263
-125
| -0,9% | -US$ 28 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
Moody's
MCO
US$ 87,6 bi
| US$ 2,7 mi | 0,52% |
5.956
+2.022
| +51% | +US$ 981 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 2,53 mi | 0,49% |
15.484
-152
| -1% | -US$ 26,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
65
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 2,49 mi | 0,48% |
6.921
-490
| -7% | -US$ 179 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 2,44 mi | 0,47% |
24.734
-175
| -0,7% | -US$ 18,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
67
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 2,44 mi | 0,47% |
4.429
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 2,19 mi | 0,42% |
2.408
-25
| -1% | -US$ 23,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,12 mi | 0,41% |
29.998
+1.480
| +5% | +US$ 106 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,3 bi
| US$ 2,08 mi | 0,4% |
15.215
-625
| -4% | -US$ 102 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
71
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 1,98 mi | 0,38% |
12.793
-125
| -1% | -US$ 18,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
CME Group
CME
US$ 114 bi
| US$ 1,98 mi | 0,38% |
7.570
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Eagle Materials
EXP
US$ 5,5 bi
| US$ 1,92 mi | 0,37% |
11.200
+3.412
| +44% | +US$ 682 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 1,82 mi | 0,35% |
13.366
-386
| -3% | -US$ 55,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
75
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 1,76 mi | 0,34% |
13.890
-3.812
| -22% | -US$ 525 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Compass Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Compass Wealth Management detinha 418 posições no valor de US$ 519 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 528 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Compass Wealth Management alocou US$ 16,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 251 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Meta Platforms (Facebook): 5.179 ações no valor de US$ 3,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 19% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 2,01 mi.
- A maior compra de Compass Wealth Management no T3 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 5.179 ações no valor de US$ 3,76 mi.
- Compass Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Carlisle Companies no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,7 mi.
- A maior redução de Compass Wealth Management em T3 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 2,01 mi.
- Compass Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 816 mil.
- As dez maiores posições de Compass Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 519 mi no T3 2026.
- Compass Wealth Management abriu 251 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Compass Wealth Management caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 519 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.