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CWM
Compass Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.19億
売買回転率
60.29%
推定1年リターン
26.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.02%
1年予想リターン
+26.28%
3年間の予想リターン
+102.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.19億
運用資産残高の伸び率
-$933万
(-1.8%)
資金フロー
+$1649万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.48%
保有額
418
新規
251
買い増し
31
減少
76
解消
1
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+$370万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$323万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$313万 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+$252万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$142万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+$201万 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+$124万 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+$120万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$111万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+$106万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.14% |
| 2 | 金融 | 13.63% |
| 3 | その他 | 12.62% |
| 4 | ヘルスケア | 11.55% |
| 5 | 資本財・サービス | 11.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apple
AAPL
$5.18兆
| $365万 | 0.7% |
10,970
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $362万 | 0.7% |
4,751
-3
| -0.1% | -$2,279 |
2026 Q2
1四半期
|
|
53
Blackrock
BLK
$1888億
| $362万 | 0.7% |
3,422
-1
| -0% | -$1,092 |
2026 Q2
1四半期
|
|
54
Jacobs Solutions
J
$185億
| $347万 | 0.67% |
25,654
-2,525
| -9% | -$35.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
55
American Express
AXP
$2150億
| $338万 | 0.65% |
11,112
-494
| -4% | -$16.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
56
Pool Corp
POOL
$77.2億
| $337万 | 0.65% |
20,833
+6,604
| +46% | +$125万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
57
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $328万 | 0.63% |
42,950
+4,230
| +11% | +$32.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
58
Shopify
SHOP
$1892億
| $306万 | 0.59% |
20,624
+1,642
| +9% | +$22.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
59
FedEx
FDX
$759億
| $304万 | 0.59% |
10,655
-315
| -3% | -$9.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
60
Agilent Technologies
A
$490億
| $294万 | 0.57% |
+17,090
| 新規 | +$252万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
61
Charles Schwab
SCHW
$1605億
| $293万 | 0.57% |
30,028
-918
| -3% | -$9.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
62
Waste Management
WM
$970億
| $291万 | 0.56% |
14,263
-125
| -0.9% | -$2.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
63
Moody's
MCO
$876億
| $270万 | 0.52% |
5,956
+2,022
| +51% | +$98.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
64
American Tower
AMT
$889億
| $253万 | 0.49% |
15,484
-152
| -1% | -$2.61万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
65
Visa
V
$7944億
| $249万 | 0.48% |
6,921
-490
| -7% | -$17.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
66
Abbott
ABT
$1880億
| $244万 | 0.47% |
24,734
-175
| -0.7% | -$1.83万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
67
Mastercard
MA
$5760億
| $244万 | 0.47% |
4,429
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
68
Costco
COST
$4902億
| $219万 | 0.42% |
2,408
-25
| -1% | -$2.33万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $212万 | 0.41% |
29,998
+1,480
| +5% | +$10.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
70
BWX Technologies
BWXT
$113億
| $208万 | 0.4% |
15,215
-625
| -4% | -$10.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
71
Emerson Electric
EMR
$913億
| $198万 | 0.38% |
12,793
-125
| -1% | -$1.88万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
72
CME Group
CME
$1138億
| $198万 | 0.38% |
7,570
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
73
Eagle Materials
EXP
$55億
| $192万 | 0.37% |
11,200
+3,412
| +44% | +$68.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
74
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $182万 | 0.35% |
13,366
-386
| -3% | -$5.59万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
75
PepsiCo
PEP
$1982億
| $176万 | 0.34% |
13,890
-3,812
| -22% | -$52.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Compass Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Compass Wealth Managementは$5.19億相当のポジションを418件保有しており、前四半期の$5.28億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Compass Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1649万を投じ、新たに251銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は5,179株、評価額は$376万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$201万相当を売却しました。
- Compass Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は5,179株、評価額は$376万でした。
- Compass Wealth Managementは2026年第3四半期にCarlisle Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$370万でした。
- Compass Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$201万相当を減らしました。
- Compass Wealth Managementは2026年第3四半期にFidelity National Information Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Compass Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.19億のポートフォリオの28%を占めています。
- Compass Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに251件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Compass Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$5.19億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のCompass Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。