で公開中です！
詳しく見る
CWM
Compass Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.19億
売買回転率
60.29%
推定1年リターン
26.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.02%
1年予想リターン
+26.28%
3年間の予想リターン
+102.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.19億
運用資産残高の伸び率
-$933万
(-1.8%)
資金フロー
+$1649万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.48%
保有額
418
新規
251
買い増し
31
減少
76
解消
1
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+$370万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$323万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$313万 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+$252万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$142万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+$201万 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+$124万 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+$120万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$111万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+$106万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.14% |
| 2 | 金融 | 13.63% |
| 3 | その他 | 12.62% |
| 4 | ヘルスケア | 11.55% |
| 5 | 資本財・サービス | 11.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Novartis
NVS
$3031億
| $172万 | 0.33% |
12,097
-650
| -5% | -$9.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
77
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $158万 | 0.3% |
6,338
-315
| -5% | -$8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
78
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $146万 | 0.28% |
20,825
-600
| -3% | -$4.08万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
79
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$257億
| $138万 | 0.27% |
2,098
-65
| -3% | -$4.47万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
80
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $137万 | 0.26% |
9,429
-10
| -0.1% | -$1,465 |
2026 Q2
1四半期
|
|
81
Lattice Semiconductor
LSCC
$160億
| $135万 | 0.26% |
10,740
-1,575
| -13% | -$19.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
82
S&P Global
SPGI
$1373億
| $134万 | 0.26% |
3,402
-235
| -6% | -$9.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
83
Pentair
PNR
$109億
| $133万 | 0.26% |
25,022
-4,000
| -14% | -$25.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
84
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $132万 | 0.26% |
5,961
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
85
TE Connectivity
TEL
$620億
| $129万 | 0.25% |
6,109
-5,815
| -49% | -$120万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
86
Rio Tinto
RIO
$1349億
| $121万 | 0.23% |
12,880
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
87
Analog Devices
ADI
$1928億
| $111万 | 0.21% |
2,793
-75
| -3% | -$2.83万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
88
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$93.6億
| $108万 | 0.21% |
3,125
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
$1298億
| $106万 | 0.2% |
2,787
+25
| +0.9% | +$9,776 |
2026 Q2
1四半期
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $105万 | 0.2% |
3,985
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
91
EastGroup Properties
EGP
$106億
| $100万 | 0.19% |
5,079
-2,357
| -32% | -$48.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
92
Northern Trust
NTRS
$323億
| $98.7万 | 0.19% |
5,829
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
93
Merck
MRK
$3643億
| $94.3万 | 0.18% |
6,487
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
94
W.R. Berkley
WRB
$288億
| $90万 | 0.17% |
13,331
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
95
Valero Energy
VLO
$1059億
| $88.3万 | 0.17% |
2,277
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
96
Intuit
INTU
$913億
| $87.1万 | 0.17% |
3,158
-847
| -21% | -$26.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
97
AutoZone
AZO
$525億
| $83.2万 | 0.16% |
294
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
98
Revvity
RVTY
$172億
| $82.1万 | 0.16% |
5,373
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
99
Hexcel
HXL
$60.2億
| $79.9万 | 0.15% |
9,521
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
100
Honeywell
HON
$706億
| $76.8万 | 0.15% |
3,641
+21
| +0.6% | +$4,686 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Compass Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Compass Wealth Managementは$5.19億相当のポジションを418件保有しており、前四半期の$5.28億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Compass Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1649万を投じ、新たに251銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は5,179株、評価額は$376万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$201万相当を売却しました。
- Compass Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は5,179株、評価額は$376万でした。
- Compass Wealth Managementは2026年第3四半期にCarlisle Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$370万でした。
- Compass Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$201万相当を減らしました。
- Compass Wealth Managementは2026年第3四半期にFidelity National Information Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Compass Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.19億のポートフォリオの28%を占めています。
- Compass Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに251件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Compass Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$5.19億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のCompass Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。