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CWM
Compass Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
519 Mio. $
Umschlag
60,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,33 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,48 %
Position
418
Neu
251
Aufgestockt
31
Reduziert
76
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+3,7 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 3 | Sonstiges | 12,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,55 % |
| 5 | Industrie | 11,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,33 % |
12.097
-650
| -5 % | -98.597 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
77
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 1,58 Mio. $ | 0,3 % |
6.338
-315
| -5 % | -80.034 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
78
Freeport-McMoran
FCX
94,2 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,28 % |
20.825
-600
| -3 % | -40.842 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
79
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,27 % |
2.098
-65
| -3 % | -44.729 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
80
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,26 % |
9.429
-10
| -0,1 % | -1.465 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
81
Lattice Semiconductor
LSCC
14,7 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,26 % |
10.740
-1.575
| -13 % | -195.124 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
82
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,26 % |
3.402
-235
| -6 % | -99.438 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
83
Pentair
PNR
10,2 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,26 % |
25.022
-4.000
| -14 % | -254.132 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
84
PNC Financial Services
PNC
90,9 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,26 % |
5.961
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
85
TE Connectivity
TEL
63,8 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,25 % |
6.109
-5.815
| -49 % | -1,2 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
86
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,23 % |
12.880
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
87
Analog Devices
ADI
206 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,21 % |
2.793
-75
| -3 % | -28.252 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,04 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,21 % |
3.125
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,2 % |
2.787
+25
| +0,9 % | +9.776 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
650 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,2 % |
3.985
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
91
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,19 % |
5.079
-2.357
| -32 % | -483.884 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
92
Northern Trust
NTRS
31,4 Mrd. $
| 987.200 $ | 0,19 % |
5.829
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
93
Merck
MRK
350 Mrd. $
| 942.626 $ | 0,18 % |
6.487
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
94
W.R. Berkley
WRB
26,8 Mrd. $
| 900.376 $ | 0,17 % |
13.331
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
95
Valero Energy
VLO
110 Mrd. $
| 882.588 $ | 0,17 % |
2.277
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
96
Intuit
INTU
88,4 Mrd. $
| 870.693 $ | 0,17 % |
3.158
-847
| -21 % | -266.123 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
97
AutoZone
AZO
50,7 Mrd. $
| 832.026 $ | 0,16 % |
294
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
98
Revvity
RVTY
18,7 Mrd. $
| 821.478 $ | 0,16 % |
5.373
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
99
Hexcel
HXL
5,98 Mrd. $
| 799.003 $ | 0,15 % |
9.521
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
100
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 768.033 $ | 0,15 % |
3.641
+21
| +0,6 % | +4.686 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AIS
Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 418 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Compass Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Carlisle Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.936 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
- Compass Wealth Management eröffnete 251 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 519 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .