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CWM
Compass Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 519 M
Rotación
60.29%
Rendimiento estimado a 1 año
26.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+102.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 519 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.33 M
(-1.8%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.48%
Posición
418
Nuevas
251
Aumentadas
31
Reducidas
76
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 3.7 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 3.13 M |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 2.01 M |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+USD 1.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.14% |
| 2 | Finanzas | 13.63% |
| 3 | Varios | 12.62% |
| 4 | Salud | 11.55% |
| 5 | Industriales | 11.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 1.72 M | 0.33% |
12,097
-650
| -5% | -USD 98.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
77
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.58 M | 0.3% |
6,338
-315
| -5% | -USD 80 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 1.46 M | 0.28% |
20,825
-600
| -3% | -USD 40.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
79
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 1.38 M | 0.27% |
2,098
-65
| -3% | -USD 44.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 1.37 M | 0.26% |
9,429
-10
| -0.1% | -USD 1.46 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 16 mil M
| USD 1.35 M | 0.26% |
10,740
-1,575
| -13% | -USD 195 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 1.34 M | 0.26% |
3,402
-235
| -6% | -USD 99.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
83
Pentair
PNR
USD 10.9 mil M
| USD 1.33 M | 0.26% |
25,022
-4,000
| -14% | -USD 254 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
84
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 1.32 M | 0.26% |
5,961
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
85
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 1.29 M | 0.25% |
6,109
-5,815
| -49% | -USD 1.2 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
86
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 1.21 M | 0.23% |
12,880
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
87
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 1.11 M | 0.21% |
2,793
-75
| -3% | -USD 28.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9365 M
| USD 1.08 M | 0.21% |
3,125
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 1.06 M | 0.2% |
2,787
+25
| +0.9% | +USD 9.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 1.05 M | 0.2% |
3,985
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 1 M | 0.19% |
5,079
-2,357
| -32% | -USD 484 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Northern Trust
NTRS
USD 32.3 mil M
| USD 987 k | 0.19% |
5,829
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 943 k | 0.18% |
6,487
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
W.R. Berkley
WRB
USD 28.8 mil M
| USD 900 k | 0.17% |
13,331
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
95
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 883 k | 0.17% |
2,277
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 871 k | 0.17% |
3,158
-847
| -21% | -USD 266 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 832 k | 0.16% |
294
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
Revvity
RVTY
USD 17.2 mil M
| USD 821 k | 0.16% |
5,373
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Hexcel
HXL
USD 6015 M
| USD 799 k | 0.15% |
9,521
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 768 k | 0.15% |
3,641
+21
| +0.6% | +USD 4.69 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Compass Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Compass Wealth Management mantenía 418 posiciones valuadas en USD 519 M, un 1.8% menos que los USD 528 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Compass Wealth Management destinó USD 16.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 251 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 5,179 acciones con un valor de USD 3.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 19% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Phillips 66, por un valor estimado de USD 2.01 M.
- La mayor compra de Compass Wealth Management en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 5,179 acciones por un valor de USD 3.76 M.
- Compass Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Carlisle Companies durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.7 M.
- La mayor reducción de Compass Wealth Management durante T3 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 2.01 M.
- Compass Wealth Management cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 816 k.
- Las diez principales posiciones de Compass Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 519 M en T3 2026.
- Compass Wealth Management abrió 251 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Compass Wealth Management cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 519 M.
Según el Informe 13F de Compass Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.