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CWM
Compass Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.19억
회전율
60.29%
1년 추정 수익률
26.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.02%
1년 예상 수익률
+26.28%
3년 예상 수익률
+102.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.19억
AUM 성장
-US$933만
(-1.8%)
자금 흐름
+US$1649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.48%
보유액
418
신규
251
증가
31
축소
76
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$370만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$323만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$313만 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$252만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$201만 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$124만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$120만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$111만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.14% |
| 2 | 금융 | 13.63% |
| 3 | 기타 | 12.62% |
| 4 | 헬스케어 | 11.55% |
| 5 | 산업재 | 11.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Novartis
NVS
US$3089억
| US$172만 | 0.33% |
12,097
-650
| -5% | -US$9.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
77
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$158만 | 0.3% |
6,338
-315
| -5% | -US$8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
78
Freeport-McMoran
FCX
US$897억
| US$146만 | 0.28% |
20,825
-600
| -3% | -US$4.08만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
79
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266억
| US$138만 | 0.27% |
2,098
-65
| -3% | -US$4.47만 |
2026 Q2
1분기
|
|
80
Procter & Gamble
PG
US$3892억
| US$137만 | 0.26% |
9,429
-10
| -0.1% | -US$1.46천 |
2026 Q2
1분기
|
|
81
Lattice Semiconductor
LSCC
US$159억
| US$135만 | 0.26% |
10,740
-1,575
| -13% | -US$19.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
82
S&P Global
SPGI
US$1372억
| US$134만 | 0.26% |
3,402
-235
| -6% | -US$9.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
83
Pentair
PNR
US$112억
| US$133만 | 0.26% |
25,022
-4,000
| -14% | -US$25.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
84
PNC Financial Services
PNC
US$926억
| US$132만 | 0.26% |
5,961
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
85
TE Connectivity
TEL
US$629억
| US$129만 | 0.25% |
6,109
-5,815
| -49% | -US$120만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
86
Rio Tinto
RIO
US$1402억
| US$121만 | 0.23% |
12,880
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
87
Analog Devices
ADI
US$1887억
| US$111만 | 0.21% |
2,793
-75
| -3% | -US$2.83만 |
2026 Q2
1분기
|
|
88
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$93.5억
| US$108만 | 0.21% |
3,125
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
US$1372억
| US$106만 | 0.2% |
2,787
+25
| +0.9% | +US$9.8천 |
2026 Q2
1분기
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
US$6796억
| US$105만 | 0.2% |
3,985
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
91
EastGroup Properties
EGP
US$107억
| US$100만 | 0.19% |
5,079
-2,357
| -32% | -US$48.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
92
Northern Trust
NTRS
US$322억
| US$98.7만 | 0.19% |
5,829
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
93
Merck
MRK
US$3658억
| US$94.3만 | 0.18% |
6,487
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
94
W.R. Berkley
WRB
US$282억
| US$90만 | 0.17% |
13,331
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
95
Valero Energy
VLO
US$995억
| US$88.3만 | 0.17% |
2,277
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
96
Intuit
INTU
US$912억
| US$87.1만 | 0.17% |
3,158
-847
| -21% | -US$26.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
97
AutoZone
AZO
US$526억
| US$83.2만 | 0.16% |
294
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
98
Revvity
RVTY
US$179억
| US$82.1만 | 0.16% |
5,373
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
99
Hexcel
HXL
US$61.3억
| US$79.9만 | 0.15% |
9,521
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
100
Honeywell
HON
US$727억
| US$76.8만 | 0.15% |
3,641
+21
| +0.6% | +US$4.69천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Compass Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$5.19억였으며 전 분기 US$5.28억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1649만 규모를 투입해 신규 포지션 251개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 5,179주를 보유했으며 가치는 US$376만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Phillips 66 주식으로, 보유분을 추정 US$201만 규모 줄였어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$376만 상당의 5,179주를 매수했어요.
- Compass Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Carlisle Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$201만예요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.19억 중 28% 비중을 차지해요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 251개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Compass Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$5.19억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Compass Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.