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CWM
Compass Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.19억
회전율
60.29%
1년 추정 수익률
26.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.02%
1년 예상 수익률
+26.28%
3년 예상 수익률
+102.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.19억
AUM 성장
-US$933만
(-1.8%)
자금 흐름
+US$1649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.48%
보유액
418
신규
251
증가
31
축소
76
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$370만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$323만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$313만 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$252만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$201만 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$124만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$120만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$111만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.14% |
| 2 | 금융 | 13.63% |
| 3 | 기타 | 12.62% |
| 4 | 헬스케어 | 11.55% |
| 5 | 산업재 | 11.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$365만 | 0.7% |
10,970
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801억
| US$362만 | 0.7% |
4,751
-3
| -0.1% | -US$2.28천 |
2026 Q2
1분기
|
|
53
Blackrock
BLK
US$1820억
| US$362만 | 0.7% |
3,422
-1
| -0% | -US$1.09천 |
2026 Q2
1분기
|
|
54
Jacobs Solutions
J
US$174억
| US$347만 | 0.67% |
25,654
-2,525
| -9% | -US$35.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
55
American Express
AXP
US$2152억
| US$338만 | 0.65% |
11,112
-494
| -4% | -US$16.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
56
Pool Corp
POOL
US$75.6억
| US$337만 | 0.65% |
20,833
+6,604
| +46% | +US$125만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
57
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$328만 | 0.63% |
42,950
+4,230
| +11% | +US$32.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
58
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$306만 | 0.59% |
20,624
+1,642
| +9% | +US$22.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
FedEx
FDX
US$722억
| US$304만 | 0.59% |
10,655
-315
| -3% | -US$9.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
60
Agilent Technologies
A
US$493억
| US$294만 | 0.57% |
+17,090
| 신규 | +US$252만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
Charles Schwab
SCHW
US$1582억
| US$293만 | 0.57% |
30,028
-918
| -3% | -US$9.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
62
Waste Management
WM
US$939억
| US$291만 | 0.56% |
14,263
-125
| -0.9% | -US$2.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
63
Moody's
MCO
US$872억
| US$270만 | 0.52% |
5,956
+2,022
| +51% | +US$98.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
64
American Tower
AMT
US$876억
| US$253만 | 0.49% |
15,484
-152
| -1% | -US$2.61만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
65
Visa
V
US$7886억
| US$249만 | 0.48% |
6,921
-490
| -7% | -US$17.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
66
Abbott
ABT
US$1904억
| US$244만 | 0.47% |
24,734
-175
| -0.7% | -US$1.83만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
67
Mastercard
MA
US$5686억
| US$244만 | 0.47% |
4,429
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
68
Costco
COST
US$4669억
| US$219만 | 0.42% |
2,408
-25
| -1% | -US$2.33만 |
2026 Q2
1분기
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$212만 | 0.41% |
29,998
+1,480
| +5% | +US$10.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
70
BWX Technologies
BWXT
US$110억
| US$208만 | 0.4% |
15,215
-625
| -4% | -US$10.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
71
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$198만 | 0.38% |
12,793
-125
| -1% | -US$1.88만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
72
CME Group
CME
US$1095억
| US$198만 | 0.38% |
7,570
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
73
Eagle Materials
EXP
US$56.6억
| US$192만 | 0.37% |
11,200
+3,412
| +44% | +US$68.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
74
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$182만 | 0.35% |
13,366
-386
| -3% | -US$5.59만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
75
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$176만 | 0.34% |
13,890
-3,812
| -22% | -US$52.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Compass Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$5.19억였으며 전 분기 US$5.28억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1649만 규모를 투입해 신규 포지션 251개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 5,179주를 보유했으며 가치는 US$376만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Phillips 66 주식으로, 보유분을 추정 US$201만 규모 줄였어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$376만 상당의 5,179주를 매수했어요.
- Compass Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Carlisle Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$201만예요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.19억 중 28% 비중을 차지해요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 251개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Compass Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$5.19억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Compass Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.