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CWM
Compass Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 519 M
Rotación
60.29%
Rendimiento estimado a 1 año
26.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+102.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 519 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.33 M
(-1.8%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.48%
Posición
418
Nuevas
251
Aumentadas
31
Reducidas
76
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+USD 3.7 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 3.13 M |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 2.01 M |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+USD 1.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.14% |
| 2 | Finanzas | 13.63% |
| 3 | Varios | 12.62% |
| 4 | Salud | 11.55% |
| 5 | Industriales | 11.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.65 M | 0.7% |
10,970
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 3.62 M | 0.7% |
4,751
-3
| -0.1% | -USD 2.28 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 3.62 M | 0.7% |
3,422
-1
| -0% | -USD 1.09 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Jacobs Solutions
J
USD 18.5 mil M
| USD 3.47 M | 0.67% |
25,654
-2,525
| -9% | -USD 353 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
55
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 3.38 M | 0.65% |
11,112
-494
| -4% | -USD 165 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
56
Pool Corp
POOL
USD 7723 M
| USD 3.37 M | 0.65% |
20,833
+6,604
| +46% | +USD 1.25 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 3.28 M | 0.63% |
42,950
+4,230
| +11% | +USD 327 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
58
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 3.06 M | 0.59% |
20,624
+1,642
| +9% | +USD 223 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 3.04 M | 0.59% |
10,655
-315
| -3% | -USD 99 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
60
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 2.94 M | 0.57% |
+17,090
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 2.93 M | 0.57% |
30,028
-918
| -3% | -USD 96.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
62
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 2.91 M | 0.56% |
14,263
-125
| -0.9% | -USD 28 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
Moody's
MCO
USD 87.6 mil M
| USD 2.7 M | 0.52% |
5,956
+2,022
| +51% | +USD 981 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 2.53 M | 0.49% |
15,484
-152
| -1% | -USD 26.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
65
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 2.49 M | 0.48% |
6,921
-490
| -7% | -USD 179 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 2.44 M | 0.47% |
24,734
-175
| -0.7% | -USD 18.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
67
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 2.44 M | 0.47% |
4,429
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 2.19 M | 0.42% |
2,408
-25
| -1% | -USD 23.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2.12 M | 0.41% |
29,998
+1,480
| +5% | +USD 106 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
BWX Technologies
BWXT
USD 11.3 mil M
| USD 2.08 M | 0.4% |
15,215
-625
| -4% | -USD 102 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
71
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 1.98 M | 0.38% |
12,793
-125
| -1% | -USD 18.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
CME Group
CME
USD 114 mil M
| USD 1.98 M | 0.38% |
7,570
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Eagle Materials
EXP
USD 5496 M
| USD 1.92 M | 0.37% |
11,200
+3,412
| +44% | +USD 682 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.82 M | 0.35% |
13,366
-386
| -3% | -USD 55.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
75
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 1.76 M | 0.34% |
13,890
-3,812
| -22% | -USD 525 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Compass Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Compass Wealth Management mantenía 418 posiciones valuadas en USD 519 M, un 1.8% menos que los USD 528 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Compass Wealth Management destinó USD 16.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 251 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 5,179 acciones con un valor de USD 3.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 19% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Phillips 66, por un valor estimado de USD 2.01 M.
- La mayor compra de Compass Wealth Management en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 5,179 acciones por un valor de USD 3.76 M.
- Compass Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Carlisle Companies durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.7 M.
- La mayor reducción de Compass Wealth Management durante T3 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 2.01 M.
- Compass Wealth Management cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2026, con una venta estimada de USD 816 k.
- Las diez principales posiciones de Compass Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 519 M en T3 2026.
- Compass Wealth Management abrió 251 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Compass Wealth Management cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 519 M.
Según el Informe 13F de Compass Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.