Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CWM
Compass Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
519 Mio. $
Umschlag
60,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,33 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,48 %
Position
418
Neu
251
Aufgestockt
31
Reduziert
76
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+3,7 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 3 | Sonstiges | 12,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,55 % |
| 5 | Industrie | 11,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 3,65 Mio. $ | 0,7 % |
10.970
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,7 % |
4.751
-3
| -0,1 % | -2.279 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,7 % |
3.422
-1
| -0 % | -1.092 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
54
Jacobs Solutions
J
17,4 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,67 % |
25.654
-2.525
| -9 % | -353.000 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
55
American Express
AXP
210 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,65 % |
11.112
-494
| -4 % | -165.060 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
56
Pool Corp
POOL
7,08 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,65 % |
20.833
+6.604
| +46 % | +1,25 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
57
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,63 % |
42.950
+4.230
| +11 % | +327.041 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
58
Shopify
SHOP
213 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,59 % |
20.624
+1.642
| +9 % | +222.833 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
FedEx
FDX
72,7 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,59 % |
10.655
-315
| -3 % | -98.955 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
60
Agilent Technologies
A
50 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,57 % |
+17.090
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
Charles Schwab
SCHW
154 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,57 % |
30.028
-918
| -3 % | -96.659 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
62
Waste Management
WM
94,3 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,56 % |
14.263
-125
| -0,9 % | -28.000 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
63
Moody's
MCO
81,7 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
5.956
+2.022
| +51 % | +981.313 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
American Tower
AMT
85,7 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,49 % |
15.484
-152
| -1 % | -26.093 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
65
Visa
V
754 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,48 % |
6.921
-490
| -7 % | -179.112 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
66
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,47 % |
24.734
-175
| -0,7 % | -18.273 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
67
Mastercard
MA
534 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,47 % |
4.429
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
68
Costco
COST
440 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,42 % |
2.408
-25
| -1 % | -23.339 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,41 % |
29.998
+1.480
| +5 % | +106.169 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
70
BWX Technologies
BWXT
12,3 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,4 % |
15.215
-625
| -4 % | -102.043 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
71
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,38 % |
12.793
-125
| -1 % | -18.809 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
72
CME Group
CME
105 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,38 % |
7.570
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
Eagle Materials
EXP
5,36 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,37 % |
11.200
+3.412
| +44 % | +682.147 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
74
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,35 % |
13.366
-386
| -3 % | -55.858 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
75
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,34 % |
13.890
-3.812
| -22 % | -525.115 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIS
Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 418 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Compass Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Carlisle Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.936 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
- Compass Wealth Management eröffnete 251 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 519 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .