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CWM

Compass Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 519 Mio. $ Umschlag 60,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,33 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,48 %
Position
418
Neu
251
Aufgestockt
31
Reduziert
76
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+3,7 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,23 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,13 Mio. $
4
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+2,52 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2,01 Mio. $
2
OPCH-Symbol
Option Care Health
OPCH
+1,24 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+1,2 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,11 Mio. $
5
XPH-Symbol
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,14 %
2 Finanzwesen 13,63 %
3 Sonstiges 12,62 %
4 Gesundheitswesen 11,55 %
5 Industrie 11,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MAA-Symbol
26
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,19 %
52.580
+2.287
+5 % +297.689 $
2025 Q4
3 Quartale
MAR-Symbol
27
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,19 %
17.324
-200
-1 % -71.263 $
2022 Q4
15 Quartale
CB-Symbol
28
Chubb
CB
138 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,18 %
18.897
-26
-0,1 % -8.976 $
2022 Q4
15 Quartale
RTX-Symbol
29
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,18 %
33.059
-890
-3 % -182.195 $
2024 Q2
9 Quartale
MOG.A-Symbol
30
Moog Inc Class A
MOG.A
10,6 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,18 %
16.072
-50
-0,3 % -19.669 $
2022 Q4
15 Quartale
PSX-Symbol
31
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,17 %
23.862
-8.800
-27 % -2,01 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
CSCO-Symbol
32
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,16 %
55.847
-5.390
-9 % -607.245 $
2022 Q4
15 Quartale
WMT-Symbol
33
Walmart Inc
WMT
949 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,06 %
52.721
-1.210
-2 % -132.848 $
2022 Q4
15 Quartale
MDT-Symbol
34
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,98 %
59.165
+591
+1 % +52.086 $
2022 Q4
15 Quartale
ENTG-Symbol
35
Entegris
ENTG
20,4 Mrd. $
5 Mio. $ 0,96 %
32.430
-3.625
-10 % -510.305 $
2025 Q1
6 Quartale
CP-Symbol
36
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,6 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,96 %
58.445
-6.684
-10 % -606.189 $
2022 Q4
15 Quartale
UBER-Symbol
37
Uber
UBER
138 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,93 %
70.754
-892
-1 % -65.234 $
2025 Q4
3 Quartale
HCA-Symbol
38
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,9 %
11.001
-25
-0,2 % -10.246 $
2022 Q4
15 Quartale
SPMD-Symbol
39
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,87 %
71.860
+5.770
+9 % +381.583 $
2022 Q4
15 Quartale
WMB-Symbol
40
Williams Companies
WMB
87,8 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,87 %
66.639
-1.409
-2 % -102.492 $
2022 Q4
15 Quartale
BX-Symbol
41
Blackstone
BX
93 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,83 %
38.285
-280
-0,7 % -36.633 $
2022 Q4
15 Quartale
TRV-Symbol
42
Travelers Companies
TRV
83,6 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,81 %
11.838
-127
-1 % -46.502 $
2024 Q2
9 Quartale
KMI-Symbol
43
Kinder Morgan
KMI
76,8 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,81 %
138.974
+18.640
+15 % +590.970 $
2022 Q4
15 Quartale
EOG-Symbol
44
EOG Resources
EOG
86 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,79 %
29.681
-3.847
-11 % -548.825 $
2022 Q4
15 Quartale
CSL-Symbol
45
Carlisle Companies
CSL
13,6 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,79 %
12.680
+10.636
+520 % +3,7 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
OPCH-Symbol
46
Option Care Health
OPCH
4,68 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,77 %
177.062
-53.885
-23 % -1,24 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
CCI-Symbol
47
Crown Castle
CCI
36,8 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,75 %
58.421
-13.160
-18 % -987.749 $
2022 Q4
15 Quartale
NUE-Symbol
48
Nucor
NUE
59,1 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,74 %
16.538
-3.243
-16 % -810.680 $
2022 Q4
15 Quartale
SPSM-Symbol
49
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,74 %
73.092
-4.655
-6 % -261.974 $
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
50
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,76 Mio. $ 0,72 %
+5.179
Neu +3,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Compton Financial Group
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venBio Partners
venBio Partners San Francisco, California 519 Mio. $ AUM 339,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gagnon Securities
Gagnon Securities New York 519 Mio. $ AUM 44,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Scissortail Wealth Management
Scissortail Wealth Management Tulsa, Oklahoma 520 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palo Duro Investment Partners
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois 518 Mio. $ AUM 22,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cove Private Wealth
Cove Private Wealth Oyster Bay Cove, New York 518 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
AM Investment Strategies Chattanooga, Tennessee 521 Mio. $ AUM 33,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 418 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Compass Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
  • Compass Wealth Management hat seine Position in Carlisle Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
  • Compass Wealth Management hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.936 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
  • Compass Wealth Management eröffnete 251 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 519 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .