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CWM
Compass Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 519 mi
Giro
60,29%
Retorno est. (1 ano)
26,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,02%
Retorno est. (1 ano)
+26,28%
Retorno est. (3 anos)
+102,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 519 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,33 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,48%
Posição
418
Nova
251
Aumentada
31
Reduzida
76
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$ 3,7 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,13 mi |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 2,01 mi |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+US$ 1,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,14% |
| 2 | Financeiro | 13,63% |
| 3 | Diversos | 12,62% |
| 4 | Saúde | 11,55% |
| 5 | Bens industriais | 11,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,6 bi
| US$ 6,19 mi | 1,19% |
52.580
+2.287
| +5% | +US$ 298 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 6,16 mi | 1,19% |
17.324
-200
| -1% | -US$ 71,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 6,15 mi | 1,18% |
18.897
-26
| -0,1% | -US$ 8,98 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
RTX Corp
RTX
US$ 275 bi
| US$ 6,14 mi | 1,18% |
33.059
-890
| -3% | -US$ 182 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
30
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,4 bi
| US$ 6,13 mi | 1,18% |
16.072
-50
| -0,3% | -US$ 19,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
31
Phillips 66
PSX
US$ 106 bi
| US$ 6,09 mi | 1,17% |
23.862
-8.800
| -27% | -US$ 2,01 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Cisco
CSCO
US$ 406 bi
| US$ 6,01 mi | 1,16% |
55.847
-5.390
| -9% | -US$ 607 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$ 991 bi
| US$ 5,48 mi | 1,06% |
52.721
-1.210
| -2% | -US$ 133 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Medtronic
MDT
US$ 126 bi
| US$ 5,11 mi | 0,98% |
59.165
+591
| +1% | +US$ 52,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
Entegris
ENTG
US$ 23,3 bi
| US$ 5 mi | 0,96% |
32.430
-3.625
| -10% | -US$ 510 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 79,3 bi
| US$ 4,97 mi | 0,96% |
58.445
-6.684
| -10% | -US$ 606 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 4,85 mi | 0,93% |
70.754
-892
| -1% | -US$ 65,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
HCA Healthcare
HCA
US$ 96,7 bi
| US$ 4,69 mi | 0,9% |
11.001
-25
| -0,2% | -US$ 10,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 4,53 mi | 0,87% |
71.860
+5.770
| +9% | +US$ 382 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Williams Companies
WMB
US$ 88,6 bi
| US$ 4,53 mi | 0,87% |
66.639
-1.409
| -2% | -US$ 102 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
Blackstone
BX
US$ 94,3 bi
| US$ 4,29 mi | 0,83% |
38.285
-280
| -0,7% | -US$ 36,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 4,22 mi | 0,81% |
11.838
-127
| -1% | -US$ 46,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
43
Kinder Morgan
KMI
US$ 73,2 bi
| US$ 4,19 mi | 0,81% |
138.974
+18.640
| +15% | +US$ 591 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
EOG Resources
EOG
US$ 81,4 bi
| US$ 4,09 mi | 0,79% |
29.681
-3.847
| -11% | -US$ 549 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
45
Carlisle Companies
CSL
US$ 15 bi
| US$ 4,09 mi | 0,79% |
12.680
+10.636
| +520% | +US$ 3,7 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
46
Option Care Health
OPCH
US$ 4,76 bi
| US$ 3,98 mi | 0,77% |
177.062
-53.885
| -23% | -US$ 1,24 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
47
Crown Castle
CCI
US$ 36,8 bi
| US$ 3,89 mi | 0,75% |
58.421
-13.160
| -18% | -US$ 988 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Nucor
NUE
US$ 62,1 bi
| US$ 3,87 mi | 0,74% |
16.538
-3.243
| -16% | -US$ 811 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 3,86 mi | 0,74% |
73.092
-4.655
| -6% | -US$ 262 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 3,76 mi | 0,72% |
+5.179
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIS
Revisão da carteira de Compass Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Compass Wealth Management detinha 418 posições no valor de US$ 519 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 528 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Compass Wealth Management alocou US$ 16,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 251 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Meta Platforms (Facebook): 5.179 ações no valor de US$ 3,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 19% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 2,01 mi.
- A maior compra de Compass Wealth Management no T3 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 5.179 ações no valor de US$ 3,76 mi.
- Compass Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Carlisle Companies no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,7 mi.
- A maior redução de Compass Wealth Management em T3 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 2,01 mi.
- Compass Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 816 mil.
- As dez maiores posições de Compass Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 519 mi no T3 2026.
- Compass Wealth Management abriu 251 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Compass Wealth Management caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 519 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.