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CWM
Compass Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.19億
売買回転率
60.29%
推定1年リターン
26.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.02%
1年予想リターン
+26.28%
3年間の予想リターン
+102.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.19億
運用資産残高の伸び率
-$933万
(-1.8%)
資金フロー
+$1649万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.48%
保有額
418
新規
251
買い増し
31
減少
76
解消
1
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+$370万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$323万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$313万 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+$252万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$142万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+$201万 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+$124万 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+$120万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$111万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+$106万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.14% |
| 2 | 金融 | 13.63% |
| 3 | その他 | 12.62% |
| 4 | ヘルスケア | 11.55% |
| 5 | 資本財・サービス | 11.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mid-America Apartment Communities
MAA
$141億
| $619万 | 1.19% |
52,580
+2,287
| +5% | +$29.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
Marriott International
MAR
$1088億
| $616万 | 1.19% |
17,324
-200
| -1% | -$7.13万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
28
Chubb
CB
$1420億
| $615万 | 1.18% |
18,897
-26
| -0.1% | -$8,976 |
2022 Q4
15四半期
|
|
29
RTX Corp
RTX
$2589億
| $614万 | 1.18% |
33,059
-890
| -3% | -$18.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
30
Moog Inc Class A
MOG.A
$97.7億
| $613万 | 1.18% |
16,072
-50
| -0.3% | -$1.97万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
31
Phillips 66
PSX
$964億
| $609万 | 1.17% |
23,862
-8,800
| -27% | -$201万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
32
Cisco
CSCO
$3774億
| $601万 | 1.16% |
55,847
-5,390
| -9% | -$60.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
33
Walmart Inc
WMT
$1.01兆
| $548万 | 1.06% |
52,721
-1,210
| -2% | -$13.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
34
Medtronic
MDT
$1341億
| $511万 | 0.98% |
59,165
+591
| +1% | +$5.21万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
35
Entegris
ENTG
$191億
| $500万 | 0.96% |
32,430
-3,625
| -10% | -$51万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
36
Canadian Pacific Kansas City
CP
$815億
| $497万 | 0.96% |
58,445
-6,684
| -10% | -$60.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
37
Uber
UBER
$1405億
| $485万 | 0.93% |
70,754
-892
| -1% | -$6.52万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
HCA Healthcare
HCA
$1060億
| $469万 | 0.9% |
11,001
-25
| -0.2% | -$1.02万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$182億
| $453万 | 0.87% |
71,860
+5,770
| +9% | +$38.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
40
Williams Companies
WMB
$786億
| $453万 | 0.87% |
66,639
-1,409
| -2% | -$10.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
41
Blackstone
BX
$956億
| $429万 | 0.83% |
38,285
-280
| -0.7% | -$3.66万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
42
Travelers Companies
TRV
$826億
| $422万 | 0.81% |
11,838
-127
| -1% | -$4.65万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
43
Kinder Morgan
KMI
$673億
| $419万 | 0.81% |
138,974
+18,640
| +15% | +$59.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
44
EOG Resources
EOG
$760億
| $409万 | 0.79% |
29,681
-3,847
| -11% | -$54.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
45
Carlisle Companies
CSL
$146億
| $409万 | 0.79% |
12,680
+10,636
| +520% | +$370万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
46
Option Care Health
OPCH
$47.2億
| $398万 | 0.77% |
177,062
-53,885
| -23% | -$124万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
47
Crown Castle
CCI
$387億
| $389万 | 0.75% |
58,421
-13,160
| -18% | -$98.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
48
Nucor
NUE
$557億
| $387万 | 0.74% |
16,538
-3,243
| -16% | -$81.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $386万 | 0.74% |
73,092
-4,655
| -6% | -$26.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.55兆
| $376万 | 0.72% |
+5,179
| 新規 | +$323万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Compass Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Compass Wealth Managementは$5.19億相当のポジションを418件保有しており、前四半期の$5.28億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Compass Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1649万を投じ、新たに251銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は5,179株、評価額は$376万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$201万相当を売却しました。
- Compass Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は5,179株、評価額は$376万でした。
- Compass Wealth Managementは2026年第3四半期にCarlisle Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$370万でした。
- Compass Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$201万相当を減らしました。
- Compass Wealth Managementは2026年第3四半期にFidelity National Information Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Compass Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.19億のポートフォリオの28%を占めています。
- Compass Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに251件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Compass Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$5.19億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のCompass Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。