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CWM
Compass Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.28億
売買回転率
55.95%
推定1年リターン
40.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.44%
1年予想リターン
+40.26%
3年間の予想リターン
+101.68%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.28億
運用資産残高の伸び率
+$1.24億
(+31%)
資金フロー
+$7342万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.56%
保有額
168
新規
93
買い増し
20
減少
48
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$692万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$623万 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+$354万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$345万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$242万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+$194万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$191万 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$185万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$175万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$152万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.17% |
| 2 | 金融 | 12.67% |
| 3 | その他 | 11.92% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.84% |
| 5 | ヘルスケア | 9.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2967万 | 5.61% |
78,541
-3,797
| -5% | -$152万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2484万 | 4.7% |
34,357
-3,795
| -10% | -$175万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2392万 | 4.53% |
112,435
-4,429
| -4% | -$90.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1548万 | 2.93% |
43,802
-1,098
| -2% | -$39.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1384万 | 2.62% |
38,729
-716
| -2% | -$25.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Advanced Energy
AEIS
$95.3億
| $1333万 | 2.52% |
35,738
-3,340
| -9% | -$117万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1213万 | 2.3% |
37,070
+82
| +0.2% | +$2.55万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1204万 | 2.28% |
25,209
-1,372
| -5% | -$55.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
9
Corning
GLW
$1137億
| $1096万 | 2.07% |
42,902
-10,524
| -20% | -$191万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
VF Corp
VFC
$66.2億
| $1055万 | 2% |
632,442
+13,621
| +2% | +$24.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Danaher
DHR
$1610億
| $928万 | 1.76% |
48,706
-572
| -1% | -$10.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Starbucks
SBUX
$1112億
| $880万 | 1.67% |
86,114
-684
| -0.8% | -$6.89万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
ScottsMiracle-Gro
SMG
$31.8億
| $873万 | 1.65% |
128,123
+5,656
| +5% | +$35万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $839万 | 1.59% |
95,428
+7,608
| +9% | +$64.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $826万 | 1.56% |
28,157
-1,206
| -4% | -$35.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Constellation Brands
STZ
$222億
| $810万 | 1.53% |
58,247
+2,244
| +4% | +$33.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1621億
| $757万 | 1.43% |
49,962
-140
| -0.3% | -$2.21万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $731万 | 1.38% |
+6,093
| 新規 | +$623万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $720万 | 1.36% |
+14,390
| 新規 | +$692万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4234億
| $719万 | 1.36% |
61,237
-2,431
| -4% | -$25.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Rocket Companies
RKT
$305億
| $713万 | 1.35% |
452,948
+108,377
| +31% | +$156万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $700万 | 1.32% |
42,220
-434
| -1% | -$8.08万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Mid-America Apartment Communities
MAA
$135億
| $699万 | 1.32% |
50,293
+8,073
| +19% | +$105万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Moog Inc Class A
MOG.A
$117億
| $683万 | 1.29% |
16,122
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5044億
| $650万 | 1.23% |
25,828
-300
| -1% | -$6.45万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Compass Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compass Wealth Managementは168銘柄を保有し、保有額は$5.28億でした。前四半期の$4.05億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Compass Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$7342万を投じ、新たに93銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は14,390株、評価額は$720万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTE Connectivityで、推定$194万相当を売却しました。
- Compass Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は14,390株、評価額は$720万でした。
- Compass Wealth Managementは2026年第2四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$173万でした。
- Compass Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTE Connectivityで、推定$194万相当を減らしました。
- Compass Wealth Managementは2026年第2四半期にVaronis Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Compass Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.28億のポートフォリオの32%を占めています。
- Compass Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに93件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Compass Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$5.28億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。