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CWM

Compass Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 519 Mio. $ Umschlag 60,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,33 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,48 %
Position
418
Neu
251
Aufgestockt
31
Reduziert
76
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+3,7 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,23 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,13 Mio. $
4
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+2,52 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2,01 Mio. $
2
OPCH-Symbol
Option Care Health
OPCH
+1,24 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+1,2 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,11 Mio. $
5
XPH-Symbol
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,14 %
2 Finanzwesen 13,63 %
3 Sonstiges 12,62 %
4 Gesundheitswesen 11,55 %
5 Industrie 11,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XPH-Symbol
101
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
442 Mio. $
731.575 $ 0,14 %
11.255
-15.397
-58 % -1,06 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
TMO-Symbol
102
Thermo Fisher Scientific
TMO
252 Mrd. $
728.379 $ 0,14 %
1.079
– –
2026 Q2
1 Quartal
VBIL-Symbol
103
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
724.187 $ 0,14 %
9.564
-184
-2 % -13.912 $
2026 Q2
1 Quartal
XLK-Symbol
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
717.620 $ 0,14 %
3.666
– –
2026 Q2
1 Quartal
KMB-Symbol
105
Kimberly-Clark
KMB
36 Mrd. $
705.199 $ 0,14 %
7.238
+184
+3 % +19.644 $
2026 Q2
1 Quartal
BUD-Symbol
106
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
697.525 $ 0,13 %
9.494
-300
-3 % -23.995 $
2026 Q2
1 Quartal
C-Symbol
107
Citigroup
C
204 Mrd. $
696.214 $ 0,13 %
5.377
– –
2026 Q2
1 Quartal
DIA-Symbol
108
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,2 Mrd. $
696.205 $ 0,13 %
1.369
-7
-0,5 % -3.685 $
2026 Q2
1 Quartal
CFG-Symbol
109
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
682.232 $ 0,13 %
10.700
– –
2022 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
110
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
866 Mrd. $
666.290 $ 0,13 %
870
– –
2026 Q2
1 Quartal
CARR-Symbol
111
Carrier Global
CARR
45,1 Mrd. $
659.253 $ 0,13 %
12.017
– –
2022 Q4
15 Quartale
VONG-Symbol
112
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,7 Mrd. $
598.236 $ 0,12 %
4.640
– –
2026 Q2
1 Quartal
BDX-Symbol
113
Becton Dickinson
BDX
54,1 Mrd. $
574.411 $ 0,11 %
3.209
– –
2026 Q2
1 Quartal
IWF-Symbol
114
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
563.044 $ 0,11 %
4.495
-205
-4 % -25.081 $
2026 Q2
1 Quartal
ADBE-Symbol
115
Adobe
ADBE
97,9 Mrd. $
556.661 $ 0,11 %
2.320
-350
-13 % -87.630 $
2026 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
525.977 $ 0,1 %
711
– –
2026 Q2
1 Quartal
ETN-Symbol
117
Eaton
ETN
142 Mrd. $
521.668 $ 0,1 %
1.214
+204
+20 % +85.137 $
2026 Q2
1 Quartal
HONA
118
Honeywell Aerospace
HONA
50,1 Mrd. $
520.855 $ 0,1 %
3.361
-253
-7 % -46.016 $
2026 Q2
1 Quartal
NKE-Symbol
119
Nike
NKE
58,1 Mrd. $
515.354 $ 0,1 %
14.558
-2.400
-14 % -96.354 $
2022 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
120
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
504.851 $ 0,1 %
3.102
+920
+42 % +143.850 $
2026 Q2
1 Quartal
TTEK-Symbol
121
Tetra Tech
TTEK
10,1 Mrd. $
498.369 $ 0,1 %
15.125
– –
2022 Q4
15 Quartale
BNY-Symbol
122
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
480.172 $ 0,09 %
3.320
+920
+38 % +144.529 $
2026 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
123
Micron Technology
MU
943 Mrd. $
479.300 $ 0,09 %
450
– –
2026 Q2
1 Quartal
TGT-Symbol
124
Target
TGT
72 Mrd. $
476.651 $ 0,09 %
3.042
– –
2026 Q2
1 Quartal
COR-Symbol
125
Cencora
COR
64,5 Mrd. $
474.167 $ 0,09 %
1.579
+2
+0,1 % +628 $
2026 Q2
1 Quartal
3 4
5
6 7

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Scissortail Wealth Management
Scissortail Wealth Management Tulsa, Oklahoma 520 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palo Duro Investment Partners
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois 518 Mio. $ AUM 22,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
AM Investment Strategies Chattanooga, Tennessee 521 Mio. $ AUM 33,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Operose Advisors
Operose Advisors Milwaukee, Wisconsin 517 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broadleaf Partners
Broadleaf Partners Hudson, Ohio 517 Mio. $ AUM 47,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 418 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Compass Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
  • Compass Wealth Management hat seine Position in Carlisle Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
  • Compass Wealth Management hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.936 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
  • Compass Wealth Management eröffnete 251 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 519 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .