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CWM
Compass Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
519 Mio. $
Umschlag
60,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,33 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,48 %
Position
418
Neu
251
Aufgestockt
31
Reduziert
76
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+3,7 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 3 | Sonstiges | 12,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,55 % |
| 5 | Industrie | 11,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
| 298.421 $ | 0,06 % |
586
-25
| -4 % | -13.742 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
152
Lowe's Companies
LOW
116 Mrd. $
| 294.864 $ | 0,06 % |
1.600
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
153
Huntington Ingalls Industries
HII
12,5 Mrd. $
| 293.777 $ | 0,06 % |
1.100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
154
Parker-Hannifin
PH
117 Mrd. $
| 286.626 $ | 0,06 % |
300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
155
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 270.636 $ | 0,05 % |
3.265
+115
| +4 % | +10.479 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
156
First Solar
FSLR
18,9 Mrd. $
| 269.747 $ | 0,05 % |
1.540
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
157
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 258.122 $ | 0,05 % |
+3.408
| Neu | +288.267 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
158
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
296 Mio. $
| 254.940 $ | 0,05 % |
6.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
159
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 253.912 $ | 0,05 % |
3.529
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
160
Darden Restaurants
DRI
24,9 Mrd. $
| 251.225 $ | 0,05 % |
+1.300
| Neu | +271.744 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
161
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 248.521 $ | 0,05 % |
1.130
+295
| +35 % | +70.051 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
162
Southwest Airlines
LUV
21,4 Mrd. $
| 245.885 $ | 0,05 % |
5.905
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
163
Cummins
CMI
71,3 Mrd. $
| 242.272 $ | 0,05 % |
469
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
164
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
| 222.687 $ | 0,04 % |
1.184
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
165
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 220.047 $ | 0,04 % |
+2.806
| Neu | +228.237 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
166
BHP
BHP
208 Mrd. $
| 216.342 $ | 0,04 % |
2.550
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
167
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 212.230 $ | 0,04 % |
746
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
168
Bank of Montreal
BMO
122 Mrd. $
| 207.390 $ | 0,04 % |
1.240
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
169
Generac Holdings
GNRC
12 Mrd. $
| 206.950 $ | 0,04 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
170
Archer Daniels Midland
ADM
36,7 Mrd. $
| 201.943 $ | 0,04 % |
+2.544
| Neu | +208.469 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
171
Fortinet
FTNT
102 Mrd. $
| 195.743 $ | 0,04 % |
+1.095
| Neu | +177.531 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
172
Yum! Brands
YUM
42,2 Mrd. $
| 191.967 $ | 0,04 % |
1.408
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
173
Devon Energy
DVN
56,3 Mrd. $
| 188.764 $ | 0,04 % |
+4.100
| Neu | +188.184 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
Hess Midstream
HESM
4,07 Mrd. $
| 186.850 $ | 0,04 % |
+5.000
| Neu | +198.349 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
Waters Corp
WAT
47,2 Mrd. $
| 181.469 $ | 0,04 % |
+413
| Neu | +165.467 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIS
Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 418 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Compass Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Carlisle Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.936 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
- Compass Wealth Management eröffnete 251 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 519 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .