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CWM
Compass Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
519 Mio. $
Umschlag
60,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,33 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,48 %
Position
418
Neu
251
Aufgestockt
31
Reduziert
76
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+3,7 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 3 | Sonstiges | 12,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,55 % |
| 5 | Industrie | 11,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Veralto
VLTO
28,4 Mrd. $
| 123.843 $ | 0,02 % |
+1.313
| Neu | +125.421 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
202
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 121.684 $ | 0,02 % |
+1.160
| Neu | +118.856 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
203
TransDigm Group
TDG
65,3 Mrd. $
| 121.252 $ | 0,02 % |
+112
| Neu | +134.636 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
204
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
24,1 Mrd. $
| 120.993 $ | 0,02 % |
+826
| Neu | +127.843 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
205
McDonald's
MCD
195 Mrd. $
| 117.549 $ | 0,02 % |
+509
| Neu | +133.973 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
206
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,6 Mrd. $
| 116.786 $ | 0,02 % |
+2.187
| Neu | +123.985 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
207
Grifois
GRFS
5,74 Mrd. $
| 111.273 $ | 0,02 % |
15.222
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
208
Qualcomm
QCOM
168 Mrd. $
| 110.424 $ | 0,02 % |
+600
| Neu | +103.808 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
209
General Mills
GIS
19,4 Mrd. $
| 109.344 $ | 0,02 % |
+3.400
| Neu | +126.810 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
210
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
| 109.234 $ | 0,02 % |
+200
| Neu | +103.623 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
211
Energy Transfer Partners
ET
66,1 Mrd. $
| 108.735 $ | 0,02 % |
+5.500
| Neu | +113.450 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
212
Fortive
FTV
19,6 Mrd. $
| 108.469 $ | 0,02 % |
+1.979
| Neu | +117.278 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
213
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
| 102.784 $ | 0,02 % |
+1.100
| Neu | +115.490 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
214
Natera
NTRA
51,1 Mrd. $
| 99.195 $ | 0,02 % |
+240
| Neu | +75.391 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
215
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
| 96.953 $ | 0,02 % |
+995
| Neu | +98.603 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
216
AT&T
T
147 Mrd. $
| 96.328 $ | 0,02 % |
+3.948
| Neu | +95.246 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
217
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 95.483 $ | 0,02 % |
+370
| Neu | +98.152 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
218
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,3 Mrd. $
| 95.370 $ | 0,02 % |
+1.734
| Neu | +97.467 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
219
Global Partners
GLP
1,44 Mrd. $
| 92.600 $ | 0,02 % |
+2.000
| Neu | +99.270 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
220
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 92.096 $ | 0,02 % |
+400
| Neu | +94.590 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
221
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,1 Mrd. $
| 90.180 $ | 0,02 % |
+3.006
| Neu | +90.041 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
222
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
| 85.640 $ | 0,02 % |
+754
| Neu | +89.924 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
223
Intercontinental Exchange
ICE
96,7 Mrd. $
| 84.073 $ | 0,02 % |
+553
| Neu | +83.514 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
224
Atmos Energy
ATO
29,6 Mrd. $
| 82.131 $ | 0,02 % |
+525
| Neu | +89.006 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
225
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 79.629 $ | 0,02 % |
+505
| Neu | +79.732 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIS
Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 418 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Compass Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Carlisle Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.936 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
- Compass Wealth Management eröffnete 251 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 519 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .