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CWM
Compass Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
519 Mio. $
Umschlag
60,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,33 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,48 %
Position
418
Neu
251
Aufgestockt
31
Reduziert
76
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+3,7 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 3 | Sonstiges | 12,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,55 % |
| 5 | Industrie | 11,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 77.357 $ | 0,01 % |
+3.555
| Neu | +87.060 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
227
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +83.636 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
228
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 76.328 $ | 0,01 % |
+400
| Neu | +75.574 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
229
Arch Capital
ACGL
35,7 Mrd. $
| 74.166 $ | 0,01 % |
+803
| Neu | +79.525 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
230
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 73.484 $ | 0,01 % |
+1.602
| Neu | +75.365 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
231
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 73.440 $ | 0,01 % |
+1.350
| Neu | +78.328 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
232
Align Technology
ALGN
11,9 Mrd. $
| 72.675 $ | 0,01 % |
+500
| Neu | +82.655 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
233
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 72.555 $ | 0,01 % |
+442
| Neu | +75.386 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
234
Primerica
PRI
8,9 Mrd. $
| 69.732 $ | 0,01 % |
+256
| Neu | +77.041 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
235
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 69.263 $ | 0,01 % |
+345
| Neu | +75.103 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
236
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| 69.148 $ | 0,01 % |
+348
| Neu | +66.480 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
237
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 68.756 $ | 0,01 % |
+295
| Neu | +68.190 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
238
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
| 68.738 $ | 0,01 % |
+233
| Neu | +61.406 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
239
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 68.230 $ | 0,01 % |
+251
| Neu | +70.730 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
240
ProShares Ultra Silver
AGQ
838 Mio. $
| 67.503 $ | 0,01 % |
+1.009
| Neu | +75.081 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
241
BP
BP
118 Mrd. $
| 67.481 $ | 0,01 % |
+1.534
| Neu | +65.821 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
242
Materion
MTRN
4,25 Mrd. $
| 67.398 $ | 0,01 % |
+250
| Neu | +62.660 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
243
Old Dominion Freight Line
ODFL
36 Mrd. $
| 66.755 $ | 0,01 % |
+384
| Neu | +78.584 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
244
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 63.536 $ | 0,01 % |
+1.100
| Neu | +68.676 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
245
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 63.461 $ | 0,01 % |
+272
| Neu | +65.336 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
246
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 63.262 $ | 0,01 % |
+416
| Neu | +67.037 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
247
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 62.544 $ | 0,01 % |
+300
| Neu | +58.232 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
248
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 62.072 $ | 0,01 % |
+2.220
| Neu | +63.902 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
249
OGE Energy
OGE
10,7 Mrd. $
| 61.317 $ | 0,01 % |
+1.350
| Neu | +63.585 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
250
Century Aluminum
CENX
3,37 Mrd. $
| 61.166 $ | 0,01 % |
+1.700
| Neu | +75.217 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 418 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Compass Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Carlisle Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.936 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
- Compass Wealth Management eröffnete 251 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 519 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .