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CWM

Compass Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 519 Mio. $ Umschlag 60,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,33 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,48 %
Position
418
Neu
251
Aufgestockt
31
Reduziert
76
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+3,7 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,23 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,13 Mio. $
4
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+2,52 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2,01 Mio. $
2
OPCH-Symbol
Option Care Health
OPCH
+1,24 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+1,2 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,11 Mio. $
5
XPH-Symbol
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,14 %
2 Finanzwesen 13,63 %
3 Sonstiges 12,62 %
4 Gesundheitswesen 11,55 %
5 Industrie 11,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
176
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,4 Mrd. $
180.032 $ 0,03 %
+2.388
Neu +186.482 $
2026 Q3
0 Quartale
VB-Symbol
177
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,9 Mrd. $
179.514 $ 0,03 %
+631
Neu +187.897 $
2026 Q3
0 Quartale
COP-Symbol
178
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
177.588 $ 0,03 %
+1.419
Neu +175.822 $
2026 Q3
0 Quartale
JAAA-Symbol
179
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,4 Mrd. $
175.687 $ 0,03 %
+3.481
Neu +176.142 $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
180
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
168.175 $ 0,03 %
+240
Neu +167.628 $
2026 Q3
0 Quartale
DE-Symbol
181
Deere & Co
DE
180 Mrd. $
166.545 $ 0,03 %
+248
Neu +157.740 $
2026 Q3
0 Quartale
TMUS-Symbol
182
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
165.853 $ 0,03 %
1.017
-1.265
-55 % -226.433 $
2026 Q2
1 Quartal
ASML-Symbol
183
ASML
ASML
588 Mrd. $
159.427 $ 0,03 %
+88
Neu +152.560 $
2026 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
184
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
158.885 $ 0,03 %
+5.571
Neu +148.173 $
2026 Q3
0 Quartale
TDY-Symbol
185
Teledyne Technologies
TDY
30,6 Mrd. $
150.489 $ 0,03 %
+248
Neu +157.673 $
2026 Q3
0 Quartale
IXN-Symbol
186
iShares Global Tech ETF
IXN
8,66 Mrd. $
148.220 $ 0,03 %
+1.000
Neu +139.729 $
2026 Q3
0 Quartale
MTB-Symbol
187
M&T Bank
MTB
32,3 Mrd. $
144.922 $ 0,03 %
+666
Neu +160.275 $
2026 Q3
0 Quartale
EXPE-Symbol
188
Expedia Group
EXPE
35,9 Mrd. $
144.322 $ 0,03 %
+548
Neu +159.517 $
2026 Q3
0 Quartale
IEFA-Symbol
189
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
143.092 $ 0,03 %
+1.477
Neu +145.802 $
2026 Q3
0 Quartale
EPD-Symbol
190
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
142.797 $ 0,03 %
+4.010
Neu +153.003 $
2026 Q3
0 Quartale
HUM-Symbol
191
Humana
HUM
49,3 Mrd. $
142.326 $ 0,03 %
+373
Neu +145.014 $
2026 Q3
0 Quartale
IPAC-Symbol
192
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,67 Mrd. $
140.517 $ 0,03 %
+1.651
Neu +139.247 $
2026 Q3
0 Quartale
IVW-Symbol
193
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
140.411 $ 0,03 %
+987
Neu +136.830 $
2026 Q3
0 Quartale
BA-Symbol
194
Boeing
BA
139 Mrd. $
138.236 $ 0,03 %
+743
Neu +159.321 $
2026 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
195
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
681 Mrd. $
130.984 $ 0,03 %
+350
Neu +131.176 $
2026 Q3
0 Quartale
CAT-Symbol
196
Caterpillar
CAT
282 Mrd. $
128.916 $ 0,02 %
+159
Neu +134.850 $
2026 Q3
0 Quartale
EQNR-Symbol
197
Equinor
EQNR
107 Mrd. $
127.088 $ 0,02 %
+3.055
Neu +123.247 $
2026 Q3
0 Quartale
UL-Symbol
198
Unilever
UL
143 Mrd. $
126.805 $ 0,02 %
+2.088
Neu +131.163 $
2026 Q3
0 Quartale
IYF-Symbol
199
iShares US Financials ETF
IYF
3,8 Mrd. $
125.660 $ 0,02 %
+1.000
Neu +134.358 $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
200
Advanced Micro Devices
AMD
762 Mrd. $
124.188 $ 0,02 %
+203
Neu +104.432 $
2026 Q3
0 Quartale
6 7
8
9 10

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Compton Financial Group
Compton Financial Group Towson, Maryland 519 Mio. $ AUM 14,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
venBio Partners
venBio Partners San Francisco, California 519 Mio. $ AUM 339,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gagnon Securities
Gagnon Securities New York 519 Mio. $ AUM 44,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Scissortail Wealth Management
Scissortail Wealth Management Tulsa, Oklahoma 520 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palo Duro Investment Partners
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois 518 Mio. $ AUM 22,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
AM Investment Strategies Chattanooga, Tennessee 521 Mio. $ AUM 33,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Operose Advisors
Operose Advisors Milwaukee, Wisconsin 517 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broadleaf Partners
Broadleaf Partners Hudson, Ohio 517 Mio. $ AUM 47,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 418 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Compass Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
  • Compass Wealth Management hat seine Position in Carlisle Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
  • Compass Wealth Management hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.936 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
  • Compass Wealth Management eröffnete 251 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 519 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .