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CWM
Compass Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.19억
회전율
60.29%
1년 추정 수익률
26.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.02%
1년 예상 수익률
+26.28%
3년 예상 수익률
+102.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.19억
AUM 성장
-US$933만
(-1.8%)
자금 흐름
+US$1649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.48%
보유액
418
신규
251
증가
31
축소
76
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$370만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$323만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$313만 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$252만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$201만 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$124만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$120만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$111만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.14% |
| 2 | 금융 | 13.63% |
| 3 | 기타 | 12.62% |
| 4 | 헬스케어 | 11.55% |
| 5 | 산업재 | 11.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$18만 | 0.03% |
+2,388
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
177
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$18만 | 0.03% |
+631
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
178
ConocoPhillips
COP
US$1630억
| US$17.8만 | 0.03% |
+1,419
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
179
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$17.6만 | 0.03% |
+3,481
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
180
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$16.8만 | 0.03% |
+240
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
181
Deere & Co
DE
US$1865억
| US$16.7만 | 0.03% |
+248
| 신규 | +US$15.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
182
T-Mobile US
TMUS
US$1824억
| US$16.6만 | 0.03% |
1,017
-1,265
| -55% | -US$22.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
183
ASML
ASML
US$5914억
| US$15.9만 | 0.03% |
+88
| 신규 | +US$15.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
184
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$15.9만 | 0.03% |
+5,571
| 신규 | +US$14.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
185
Teledyne Technologies
TDY
US$302억
| US$15만 | 0.03% |
+248
| 신규 | +US$15.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
186
iShares Global Tech ETF
IXN
US$84.7억
| US$14.8만 | 0.03% |
+1,000
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
187
M&T Bank
MTB
US$316억
| US$14.5만 | 0.03% |
+666
| 신규 | +US$16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
188
Expedia Group
EXPE
US$308억
| US$14.4만 | 0.03% |
+548
| 신규 | +US$16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
189
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$14.3만 | 0.03% |
+1,477
| 신규 | +US$14.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
190
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$14.3만 | 0.03% |
+4,010
| 신규 | +US$15.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
191
Humana
HUM
US$536억
| US$14.2만 | 0.03% |
+373
| 신규 | +US$14.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
192
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$26.7억
| US$14.1만 | 0.03% |
+1,651
| 신규 | +US$13.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
193
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742억
| US$14만 | 0.03% |
+987
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
194
Boeing
BA
US$1383억
| US$13.8만 | 0.03% |
+743
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
195
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$13.1만 | 0.03% |
+350
| 신규 | +US$13.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
196
Caterpillar
CAT
US$2753억
| US$12.9만 | 0.02% |
+159
| 신규 | +US$13.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
197
Equinor
EQNR
US$978억
| US$12.7만 | 0.02% |
+3,055
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
198
Unilever
UL
US$1416억
| US$12.7만 | 0.02% |
+2,088
| 신규 | +US$13.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
199
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6억
| US$12.6만 | 0.02% |
+1,000
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
200
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068억
| US$12.4만 | 0.02% |
+203
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Compass Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$5.19억였으며 전 분기 US$5.28억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1649만 규모를 투입해 신규 포지션 251개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 5,179주를 보유했으며 가치는 US$376만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Phillips 66 주식으로, 보유분을 추정 US$201만 규모 줄였어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$376만 상당의 5,179주를 매수했어요.
- Compass Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Carlisle Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$201만예요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.19억 중 28% 비중을 차지해요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 251개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Compass Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$5.19억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Compass Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.