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CWM
Compass Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.19억
회전율
60.29%
1년 추정 수익률
26.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.02%
1년 예상 수익률
+26.28%
3년 예상 수익률
+102.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.19억
AUM 성장
-US$933만
(-1.8%)
자금 흐름
+US$1649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.48%
보유액
418
신규
251
증가
31
축소
76
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$370만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$323만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$313만 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$252만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$201만 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$124만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$120만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$111만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.14% |
| 2 | 금융 | 13.63% |
| 3 | 기타 | 12.62% |
| 4 | 헬스케어 | 11.55% |
| 5 | 산업재 | 11.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lockheed Martin
LMT
US$1375억
| US$29.8만 | 0.06% |
586
-25
| -4% | -US$1.37만 |
2026 Q2
1분기
|
|
152
Lowe's Companies
LOW
US$1286억
| US$29.5만 | 0.06% |
1,600
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
153
Huntington Ingalls Industries
HII
US$120억
| US$29.4만 | 0.06% |
1,100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
154
Parker-Hannifin
PH
US$1206억
| US$28.7만 | 0.06% |
300
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
155
Southern Company
SO
US$1079억
| US$27.1만 | 0.05% |
3,265
+115
| +4% | +US$1.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
156
First Solar
FSLR
US$198억
| US$27만 | 0.05% |
1,540
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
157
NextEra Energy
NEE
US$1808억
| US$25.8만 | 0.05% |
+3,408
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
158
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.78억
| US$25.5만 | 0.05% |
6,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
159
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1245억
| US$25.4만 | 0.05% |
3,529
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
160
Darden Restaurants
DRI
US$257억
| US$25.1만 | 0.05% |
+1,300
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
161
IBM
IBM
US$2312억
| US$24.9만 | 0.05% |
1,130
+295
| +35% | +US$7.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
162
Southwest Airlines
LUV
US$226억
| US$24.6만 | 0.05% |
5,905
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
163
Cummins
CMI
US$624억
| US$24.2만 | 0.05% |
469
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
164
Morgan Stanley
MS
US$2932억
| US$22.3만 | 0.04% |
1,184
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
165
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1070억
| US$22만 | 0.04% |
+2,806
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
166
BHP
BHP
US$2079억
| US$21.6만 | 0.04% |
2,550
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
167
Home Depot
HD
US$3499억
| US$21.2만 | 0.04% |
746
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
168
Bank of Montreal
BMO
US$1208억
| US$20.7만 | 0.04% |
1,240
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
169
Generac Holdings
GNRC
US$109억
| US$20.7만 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
170
Archer Daniels Midland
ADM
US$331억
| US$20.2만 | 0.04% |
+2,544
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
171
Fortinet
FTNT
US$906억
| US$19.6만 | 0.04% |
+1,095
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
172
Yum! Brands
YUM
US$428억
| US$19.2만 | 0.04% |
1,408
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
173
Devon Energy
DVN
US$493억
| US$18.9만 | 0.04% |
+4,100
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
Hess Midstream
HESM
US$39억
| US$18.7만 | 0.04% |
+5,000
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
175
Waters Corp
WAT
US$462억
| US$18.1만 | 0.04% |
+413
| 신규 | +US$16.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Compass Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$5.19억였으며 전 분기 US$5.28억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1649만 규모를 투입해 신규 포지션 251개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 5,179주를 보유했으며 가치는 US$376만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Phillips 66 주식으로, 보유분을 추정 US$201만 규모 줄였어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$376만 상당의 5,179주를 매수했어요.
- Compass Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Carlisle Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$201만예요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.19억 중 28% 비중을 차지해요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 251개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Compass Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$5.19억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Compass Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.