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CWM
Compass Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.19억
회전율
60.29%
1년 추정 수익률
26.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.02%
1년 예상 수익률
+26.28%
3년 예상 수익률
+102.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.19억
AUM 성장
-US$933만
(-1.8%)
자금 흐름
+US$1649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.48%
보유액
418
신규
251
증가
31
축소
76
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$370만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$323만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$313만 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$252만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$201만 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$124만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$120만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$111만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.14% |
| 2 | 금융 | 13.63% |
| 3 | 기타 | 12.62% |
| 4 | 헬스케어 | 11.55% |
| 5 | 산업재 | 11.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Veralto
VLTO
US$289억
| US$12.4만 | 0.02% |
+1,313
| 신규 | +US$12.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
202
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$12.2만 | 0.02% |
+1,160
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
203
TransDigm Group
TDG
US$680억
| US$12.1만 | 0.02% |
+112
| 신규 | +US$13.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
204
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$12.1만 | 0.02% |
+826
| 신규 | +US$12.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
205
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$11.8만 | 0.02% |
+509
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
206
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555억
| US$11.7만 | 0.02% |
+2,187
| 신규 | +US$12.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
207
Grifois
GRFS
US$60.2억
| US$11.1만 | 0.02% |
15,222
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
208
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$11만 | 0.02% |
+600
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
209
General Mills
GIS
US$183억
| US$10.9만 | 0.02% |
+3,400
| 신규 | +US$12.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
210
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$10.9만 | 0.02% |
+200
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
211
Energy Transfer Partners
ET
US$670억
| US$10.9만 | 0.02% |
+5,500
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
212
Fortive
FTV
US$202억
| US$10.8만 | 0.02% |
+1,979
| 신규 | +US$11.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
213
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$10.3만 | 0.02% |
+1,100
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
214
Natera
NTRA
US$464억
| US$9.9만 | 0.02% |
+240
| 신규 | +US$7.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
215
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$9.7만 | 0.02% |
+995
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
216
AT&T
T
US$1500억
| US$9.6만 | 0.02% |
+3,948
| 신규 | +US$9.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
217
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$9.5만 | 0.02% |
+370
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
218
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160억
| US$9.5만 | 0.02% |
+1,734
| 신규 | +US$9.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
219
Global Partners
GLP
US$15억
| US$9.26만 | 0.02% |
+2,000
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
220
Welltower
WELL
US$1815억
| US$9.21만 | 0.02% |
+400
| 신규 | +US$9.46만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
221
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$9.02만 | 0.02% |
+3,006
| 신규 | +US$9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
222
Prudential Financial
PRU
US$422억
| US$8.56만 | 0.02% |
+754
| 신규 | +US$8.99만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
223
Intercontinental Exchange
ICE
US$1009억
| US$8.41만 | 0.02% |
+553
| 신규 | +US$8.35만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
224
Atmos Energy
ATO
US$297억
| US$8.21만 | 0.02% |
+525
| 신규 | +US$8.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
225
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$7.96만 | 0.02% |
+505
| 신규 | +US$7.97만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Compass Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$5.19억였으며 전 분기 US$5.28억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1649만 규모를 투입해 신규 포지션 251개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 5,179주를 보유했으며 가치는 US$376만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Phillips 66 주식으로, 보유분을 추정 US$201만 규모 줄였어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$376만 상당의 5,179주를 매수했어요.
- Compass Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Carlisle Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$201만예요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.19억 중 28% 비중을 차지해요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 251개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Compass Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$5.19억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Compass Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.