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CWM
Compass Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.19억
회전율
60.29%
1년 추정 수익률
26.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.02%
1년 예상 수익률
+26.28%
3년 예상 수익률
+102.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.19억
AUM 성장
-US$933만
(-1.8%)
자금 흐름
+US$1649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.48%
보유액
418
신규
251
증가
31
축소
76
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$370만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$323만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$313만 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$252만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$201만 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$124만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$120만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$111만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.14% |
| 2 | 금융 | 13.63% |
| 3 | 기타 | 12.62% |
| 4 | 헬스케어 | 11.55% |
| 5 | 산업재 | 11.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$47.4만 | 0.09% |
1,218
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
127
Otis Worldwide
OTIS
US$294억
| US$46.3만 | 0.09% |
7,191
-550
| -7% | -US$3.91만 |
2026 Q2
1분기
|
|
128
FedEx Freight
FDXF
US$196억
| US$45.3만 | 0.09% |
4,142
-1,338
| -24% | -US$18.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
129
Tyson Foods
TSN
US$208억
| US$44.7만 | 0.09% |
8,850
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
130
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958억
| US$42.7만 | 0.08% |
2,569
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
131
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$42.7만 | 0.08% |
1,300
-110
| -8% | -US$3.43만 |
2026 Q2
1분기
|
|
132
L3Harris
LHX
US$506억
| US$42.3만 | 0.08% |
1,787
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
133
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$40.7만 | 0.08% |
3,020
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
134
Labcorp
LH
US$302억
| US$40.4만 | 0.08% |
1,312
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
135
Kroger
KR
US$412억
| US$39만 | 0.08% |
6,645
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
136
Moderna
MRNA
US$936억
| US$38.5만 | 0.07% |
+2,000
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
137
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$37.3만 | 0.07% |
4,368
+782
| +22% | +US$7.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
138
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274억
| US$37만 | 0.07% |
5,924
+276
| +5% | +US$1.74만 |
2026 Q2
1분기
|
|
139
Sysco
SYY
US$375억
| US$36.4만 | 0.07% |
4,665
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
140
Dover
DOV
US$279억
| US$35.5만 | 0.07% |
1,897
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
141
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$34.1만 | 0.07% |
1,494
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
142
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$33.4만 | 0.06% |
2,432
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
143
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$32.9만 | 0.06% |
3,834
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
144
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$32.7만 | 0.06% |
775
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
145
Delta Air Lines
DAL
US$569억
| US$32.5만 | 0.06% |
3,900
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
146
Diageo
DEO
US$557억
| US$32.4만 | 0.06% |
3,789
-500
| -12% | -US$4.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
147
Trane Technologies
TT
US$928억
| US$31.6만 | 0.06% |
700
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
148
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$31.3만 | 0.06% |
1,118
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
149
Marathon Petroleum
MPC
US$1124억
| US$31만 | 0.06% |
785
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
150
General American Investors Company
GAM
US$15.6억
| US$30.8만 | 0.06% |
4,848
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Compass Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$5.19억였으며 전 분기 US$5.28억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1649만 규모를 투입해 신규 포지션 251개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 5,179주를 보유했으며 가치는 US$376만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Phillips 66 주식으로, 보유분을 추정 US$201만 규모 줄였어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$376만 상당의 5,179주를 매수했어요.
- Compass Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Carlisle Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$201만예요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.19억 중 28% 비중을 차지해요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 251개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Compass Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$5.19억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Compass Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.