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CWM
Compass Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
519 Mio. $
Umschlag
60,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,33 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,48 %
Position
418
Neu
251
Aufgestockt
31
Reduziert
76
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+3,7 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 3 | Sonstiges | 12,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,55 % |
| 5 | Industrie | 11,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Elevance Health
ELV
92 Mrd. $
| 473.583 $ | 0,09 % |
1.218
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
127
Otis Worldwide
OTIS
30,1 Mrd. $
| 462.526 $ | 0,09 % |
7.191
-550
| -7 % | -39.129 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
FedEx Freight
FDXF
18,5 Mrd. $
| 453.052 $ | 0,09 % |
4.142
-1.338
| -24 % | -183.100 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
129
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
| 447.191 $ | 0,09 % |
8.850
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
| 427.174 $ | 0,08 % |
2.569
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
131
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 427.063 $ | 0,08 % |
1.300
-110
| -8 % | -34.348 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
L3Harris
LHX
48,4 Mrd. $
| 423.126 $ | 0,08 % |
1.787
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
133
Toll Brothers
TOL
14,1 Mrd. $
| 406.945 $ | 0,08 % |
3.020
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
134
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
| 404.241 $ | 0,08 % |
1.312
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
135
Kroger
KR
40 Mrd. $
| 389.530 $ | 0,08 % |
6.645
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
| 385.140 $ | 0,07 % |
+2.000
| Neu | +215.536 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
137
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 372.678 $ | 0,07 % |
4.368
+782
| +22 % | +70.777 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
138
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 369.658 $ | 0,07 % |
5.924
+276
| +5 % | +17.443 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
139
Sysco
SYY
37,8 Mrd. $
| 363.684 $ | 0,07 % |
4.665
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
140
Dover
DOV
27,1 Mrd. $
| 354.834 $ | 0,07 % |
1.897
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
141
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 341.208 $ | 0,07 % |
1.494
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
142
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 333.914 $ | 0,06 % |
2.432
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
143
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 328.536 $ | 0,06 % |
3.834
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
144
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 326.671 $ | 0,06 % |
775
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
145
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
| 325.494 $ | 0,06 % |
3.900
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
146
Diageo
DEO
55,6 Mrd. $
| 324.339 $ | 0,06 % |
3.789
-500
| -12 % | -43.999 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
147
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
| 316.386 $ | 0,06 % |
700
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
148
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 313.141 $ | 0,06 % |
1.118
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| 310.405 $ | 0,06 % |
785
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
150
General American Investors Company
GAM
1,51 Mrd. $
| 307.558 $ | 0,06 % |
4.848
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 418 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Compass Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Carlisle Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.936 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
- Compass Wealth Management eröffnete 251 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 519 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .