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CWM
Compass Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
519 Mio. $
Umschlag
60,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,33 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,48 %
Position
418
Neu
251
Aufgestockt
31
Reduziert
76
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+3,7 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 3 | Sonstiges | 12,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,55 % |
| 5 | Industrie | 11,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Trustco Bank Corp NY
TRST
953 Mio. $
| 1.086 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.127 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
402
Callaway Golf Company
CALY
2,96 Mrd. $
| 987 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +1.173 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
403
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,1 Mrd. $
| 937 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +984 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
404
Geron
GERN
640 Mio. $
| 861 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +1.003 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
405
Vodafone
VOD
35,9 Mrd. $
| 760 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +747 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
406
Hain Celestial
HAIN
13 Mio. $
| 744 $ | ﹤0,01 % |
+1.525
| Neu | +910 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
407
Reddit
RDDT
19,2 Mrd. $
| 570 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +661 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
408
GE HealthCare
GEHC
37 Mrd. $
| 523 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +541 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
409
C3.ai
AI
1,94 Mrd. $
| 462 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +415 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
410
Wabtec
WAB
50,4 Mrd. $
| 288 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +284 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
411
PJT Partners
PJT
3,82 Mrd. $
| 286 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +333 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
412
Vontier
VNT
5,73 Mrd. $
| 252 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +254 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
413
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,3 Mrd. $
| 236 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +268 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
414
Amentum Holdings
AMTM
5,42 Mrd. $
| 236 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +272 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
415
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 231 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +267 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
416
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +26 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
417
Cabaletta Bio
CABA
287 Mio. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +25 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
418
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| – | – |
-20.986
| Geschlossen | -815.936 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 418 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Compass Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Carlisle Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.936 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
- Compass Wealth Management eröffnete 251 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 519 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .