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CWM
Compass Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
519 Mio. $
Umschlag
60,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,33 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,48 %
Position
418
Neu
251
Aufgestockt
31
Reduziert
76
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+3,7 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 3 | Sonstiges | 12,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,55 % |
| 5 | Industrie | 11,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Hershey
HSY
35,2 Mrd. $
| 30.892 $ | 0,01 % |
+196
| Neu | +34.531 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
302
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
| 30.458 $ | 0,01 % |
+108
| Neu | +30.654 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
303
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 30.290 $ | 0,01 % |
+768
| Neu | +33.374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
304
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,3 Mrd. $
| 29.520 $ | 0,01 % |
+480
| Neu | +29.096 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
305
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 29.367 $ | 0,01 % |
+80
| Neu | +32.206 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
306
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
| 29.278 $ | 0,01 % |
+72
| Neu | +27.484 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
307
ImmunityBio
IBRX
7,12 Mrd. $
| 29.132 $ | 0,01 % |
+3.086
| Neu | +24.667 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
308
Nasdaq
NDAQ
61,5 Mrd. $
| 28.984 $ | 0,01 % |
+315
| Neu | +29.434 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
309
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,8 Mrd. $
| 27.782 $ | 0,01 % |
+176
| Neu | +27.914 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
310
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 27.448 $ | 0,01 % |
+200
| Neu | +34.774 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
311
DuPont de Nemours
DD
20,7 Mrd. $
| 27.018 $ | 0,01 % |
+208
| Neu | +28.285 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
312
D.R. Horton
DHI
39,9 Mrd. $
| 26.784 $ | 0,01 % |
+196
| Neu | +28.605 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
313
Expeditors International
EXPD
25 Mrd. $
| 26.773 $ | 0,01 % |
+145
| Neu | +26.377 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
314
RLI Corp
RLI
6,27 Mrd. $
| 26.549 $ | 0,01 % |
+480
| Neu | +29.598 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
315
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 26.397 $ | 0,01 % |
+150
| Neu | +29.421 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
316
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 25.148 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +26.027 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
317
Suburban Propane Partners
SPH
1,16 Mrd. $
| 24.660 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +26.467 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
318
Alexander's
ALX
1,27 Mrd. $
| 24.650 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +26.581 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
319
Capital One
COF
119 Mrd. $
| 24.520 $ | ﹤0,01 % |
+127
| Neu | +26.650 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
320
Ares Management
ARES
31,8 Mrd. $
| 24.396 $ | ﹤0,01 % |
+210
| Neu | +27.436 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
321
Cerebras Systems
CBRS
24 Mrd. $
| 22.384 $ | ﹤0,01 % |
+126
| Neu | +25.334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
322
Krispy Kreme
DNUT
668 Mio. $
| 21.525 $ | ﹤0,01 % |
+7.500
| Neu | +24.457 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
323
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 21.388 $ | ﹤0,01 % |
+444
| Neu | +22.670 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
324
FirstCash
FCFS
7,84 Mrd. $
| 21.123 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +21.543 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
325
KKR & Co
KKR
90,2 Mrd. $
| 20.817 $ | ﹤0,01 % |
+228
| Neu | +23.274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 418 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Compass Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Carlisle Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.936 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
- Compass Wealth Management eröffnete 251 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 519 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .