Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CWM
Compass Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
519 Mio. $
Umschlag
60,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,33 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,48 %
Position
418
Neu
251
Aufgestockt
31
Reduziert
76
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+3,7 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 3 | Sonstiges | 12,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,55 % |
| 5 | Industrie | 11,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 11.918 $ | ﹤0,01 % |
+295
| Neu | +13.187 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
352
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 11.064 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +11.431 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
353
Akamai
AKAM
12,3 Mrd. $
| 10.316 $ | ﹤0,01 % |
+97
| Neu | +11.084 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
354
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
| 10.161 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +10.692 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
355
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,38 Mrd. $
| 8.923 $ | ﹤0,01 % |
+209
| Neu | +10.657 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
356
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
| 8.773 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +9.162 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
357
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 8.555 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +8.919 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
358
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| 8.341 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +8.312 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
359
International Paper
IP
18,2 Mrd. $
| 8.293 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +9.565 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
360
Marriott Vacations Worldwide
VAC
4,02 Mrd. $
| 8.183 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +8.362 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
361
Clorox
CLX
13,2 Mrd. $
| 8.101 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +9.618 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
362
Nektar Therapeutics
NKTR
1,27 Mrd. $
| 8.053 $ | ﹤0,01 % |
+133
| Neu | +9.338 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
363
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
| 7.934 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +7.702 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
364
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 7.808 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +8.661 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
365
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
| 7.636 $ | ﹤0,01 % |
+119
| Neu | +8.471 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
366
Banco Santander
SAN
176 Mrd. $
| 7.358 $ | ﹤0,01 % |
+532
| Neu | +7.602 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
367
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 7.017 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +7.783 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
368
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 6.918 $ | ﹤0,01 % |
+212
| Neu | +7.252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
369
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 6.854 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +5.814 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
370
Match Group
MTCH
9,47 Mrd. $
| 6.023 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +5.997 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
371
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 5.989 $ | ﹤0,01 % |
+218
| Neu | +6.065 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
372
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 5.482 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +5.660 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
373
On Holding
ONON
11,3 Mrd. $
| 5.182 $ | ﹤0,01 % |
+175
| Neu | +5.709 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
374
Versant Media Group
VSNT
4,91 Mrd. $
| 5.104 $ | ﹤0,01 % |
+161
| Neu | +5.954 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
375
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 4.825 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +4.424 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 418 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Compass Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Carlisle Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.936 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
- Compass Wealth Management eröffnete 251 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 519 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .