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CWM

Compass Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 519 Mio. $ Umschlag 60,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,33 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,48 %
Position
418
Neu
251
Aufgestockt
31
Reduziert
76
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+3,7 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,23 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,13 Mio. $
4
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+2,52 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2,01 Mio. $
2
OPCH-Symbol
Option Care Health
OPCH
+1,24 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+1,2 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,11 Mio. $
5
XPH-Symbol
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,14 %
2 Finanzwesen 13,63 %
3 Sonstiges 12,62 %
4 Gesundheitswesen 11,55 %
5 Industrie 11,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHW-Symbol
326
Sherwin-Williams
SHW
85,1 Mrd. $
20.367 $ ﹤0,01 %
+63
Neu +21.290 $
2026 Q3
0 Quartale
LIN-Symbol
327
Linde
LIN
241 Mrd. $
19.936 $ ﹤0,01 %
+42
Neu +20.637 $
2026 Q3
0 Quartale
SPTM-Symbol
328
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
19.607 $ ﹤0,01 %
+213
Neu +19.626 $
2026 Q3
0 Quartale
MBGL
329
Mobility Global Inc
MBGL
7,37 Mrd. $
19.586 $ ﹤0,01 %
+1.142
Neu +22.963 $
2026 Q3
0 Quartale
QUAL-Symbol
330
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
19.335 $ ﹤0,01 %
+348
Neu +19.245 $
2026 Q3
0 Quartale
NVR-Symbol
331
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
18.464 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +19.032 $
2026 Q3
0 Quartale
SBRA-Symbol
332
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,33 Mrd. $
17.748 $ ﹤0,01 %
+900
Neu +18.466 $
2026 Q3
0 Quartale
TSCO-Symbol
333
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
17.679 $ ﹤0,01 %
+565
Neu +18.539 $
2026 Q3
0 Quartale
AB-Symbol
334
AllianceBernstein
AB
3,08 Mrd. $
17.440 $ ﹤0,01 %
+500
Neu +18.336 $
2026 Q3
0 Quartale
EFAV-Symbol
335
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
17.404 $ ﹤0,01 %
+191
Neu +17.672 $
2026 Q3
0 Quartale
SPHQ-Symbol
336
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
17.153 $ ﹤0,01 %
+204
Neu +17.456 $
2026 Q3
0 Quartale
VEU-Symbol
337
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
16.594 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +16.806 $
2026 Q3
0 Quartale
AAON-Symbol
338
Aaon
AAON
6,64 Mrd. $
16.552 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +18.002 $
2026 Q3
0 Quartale
CMG-Symbol
339
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
15.975 $ ﹤0,01 %
+500
Neu +17.332 $
2026 Q3
0 Quartale
WBD-Symbol
340
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
15.104 $ ﹤0,01 %
+488
Neu +13.524 $
2026 Q3
0 Quartale
AEP-Symbol
341
American Electric Power
AEP
70,1 Mrd. $
14.830 $ ﹤0,01 %
+125
Neu +15.827 $
2026 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
342
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77 Mrd. $
14.451 $ ﹤0,01 %
+52
Neu +15.271 $
2026 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
343
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
14.447 $ ﹤0,01 %
+178
Neu +14.322 $
2026 Q3
0 Quartale
IR-Symbol
344
Ingersoll Rand
IR
32,7 Mrd. $
14.347 $ ﹤0,01 %
+191
Neu +15.205 $
2026 Q3
0 Quartale
YUMC-Symbol
345
Yum China
YUMC
17 Mrd. $
14.303 $ ﹤0,01 %
+348
Neu +15.458 $
2026 Q3
0 Quartale
FCPT-Symbol
346
Four Corners Property Trust
FCPT
2,54 Mrd. $
14.123 $ ﹤0,01 %
+649
Neu +16.029 $
2026 Q3
0 Quartale
RIVN-Symbol
347
Rivian
RIVN
18,3 Mrd. $
13.148 $ ﹤0,01 %
+880
Neu +14.270 $
2026 Q3
0 Quartale
CWI-Symbol
348
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,83 Mrd. $
12.689 $ ﹤0,01 %
+314
Neu +12.804 $
2026 Q3
0 Quartale
FITB-Symbol
349
Fifth Third Bancorp
FITB
49 Mrd. $
12.645 $ ﹤0,01 %
+250
Neu +13.909 $
2026 Q3
0 Quartale
MDLZ-Symbol
350
Mondelez International
MDLZ
85,2 Mrd. $
11.969 $ ﹤0,01 %
+207
Neu +12.735 $
2026 Q3
0 Quartale
12 13
14
15 16

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Searchlight Capital Partners
Searchlight Capital Partners New York 516 Mio. $ AUM 55,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vickerman Investment Advisors
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington 515 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stieven Capital Advisors
Stieven Capital Advisors St. Louis, Missouri 524 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristides Capital
Aristides Capital Louisville, Kentucky 514 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Entrust Global Partners
Entrust Global Partners New York 514 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 418 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Compass Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
  • Compass Wealth Management hat seine Position in Carlisle Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
  • Compass Wealth Management hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.936 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
  • Compass Wealth Management eröffnete 251 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 519 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .