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CWM

Compass Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 519 Mio. $ Umschlag 60,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,33 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,48 %
Position
418
Neu
251
Aufgestockt
31
Reduziert
76
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+3,7 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,23 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,13 Mio. $
4
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+2,52 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2,01 Mio. $
2
OPCH-Symbol
Option Care Health
OPCH
+1,24 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+1,2 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,11 Mio. $
5
XPH-Symbol
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,14 %
2 Finanzwesen 13,63 %
3 Sonstiges 12,62 %
4 Gesundheitswesen 11,55 %
5 Industrie 11,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLD-Symbol
276
Prologis
PLD
124 Mrd. $
43.886 $ 0,01 %
+338
Neu +47.404 $
2026 Q3
0 Quartale
FVD-Symbol
277
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,23 Mrd. $
41.657 $ 0,01 %
+888
Neu +44.067 $
2026 Q3
0 Quartale
IYH-Symbol
278
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,83 Mrd. $
41.147 $ 0,01 %
+575
Neu +40.484 $
2026 Q3
0 Quartale
TD-Symbol
279
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
41.136 $ 0,01 %
+350
Neu +42.255 $
2026 Q3
0 Quartale
SPCX-Symbol
280
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
41.034 $ 0,01 %
+272
Neu +37.649 $
2026 Q3
0 Quartale
KXI-Symbol
281
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,19 Mrd. $
40.567 $ 0,01 %
+620
Neu +42.363 $
2026 Q3
0 Quartale
APO-Symbol
282
Apollo Global Management
APO
72,6 Mrd. $
40.157 $ 0,01 %
+346
Neu +43.909 $
2026 Q3
0 Quartale
KEY-Symbol
283
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
40.140 $ 0,01 %
+2.000
Neu +44.453 $
2026 Q3
0 Quartale
Q-Symbol
284
Qnity Electronics Inc
Q
26,5 Mrd. $
39.231 $ 0,01 %
+312
Neu +40.836 $
2026 Q3
0 Quartale
TFSL-Symbol
285
TFS Financial
TFSL
4,59 Mrd. $
38.880 $ 0,01 %
+2.400
Neu +42.133 $
2026 Q3
0 Quartale
GOLF-Symbol
286
Acushnet Holdings
GOLF
4,8 Mrd. $
38.858 $ 0,01 %
+471
Neu +44.866 $
2026 Q3
0 Quartale
XJR-Symbol
287
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
217 Mio. $
38.621 $ 0,01 %
+800
Neu +40.958 $
2026 Q3
0 Quartale
CTVA-Symbol
288
Corteva
CTVA
8,1 Mrd. $
37.894 $ 0,01 %
+488
Neu +40.383 $
2026 Q3
0 Quartale
SLB-Symbol
289
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
37.758 $ 0,01 %
+775
Neu +39.932 $
2026 Q3
0 Quartale
HPQ-Symbol
290
HP
HPQ
26,1 Mrd. $
37.536 $ 0,01 %
+1.200
Neu +34.636 $
2026 Q3
0 Quartale
ALLE-Symbol
291
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
37.520 $ 0,01 %
+244
Neu +37.469 $
2026 Q3
0 Quartale
NWBI-Symbol
292
Northwest Bancshares
NWBI
2,23 Mrd. $
37.100 $ 0,01 %
+2.500
Neu +38.518 $
2026 Q3
0 Quartale
FDN-Symbol
293
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,89 Mrd. $
36.634 $ 0,01 %
+127
Neu +35.891 $
2026 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
294
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
35.598 $ 0,01 %
+654
Neu +39.844 $
2026 Q3
0 Quartale
APH-Symbol
295
Amphenol
APH
196 Mrd. $
33.720 $ 0,01 %
+400
Neu +32.221 $
2026 Q3
0 Quartale
DUK-Symbol
296
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
33.063 $ 0,01 %
+290
Neu +35.526 $
2026 Q3
0 Quartale
LGIH-Symbol
297
LGI Homes
LGIH
992 Mio. $
32.648 $ 0,01 %
+700
Neu +39.136 $
2026 Q3
0 Quartale
NOC-Symbol
298
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
31.910 $ 0,01 %
+66
Neu +35.537 $
2026 Q3
0 Quartale
FEX-Symbol
299
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,61 Mrd. $
31.560 $ 0,01 %
+238
Neu +32.643 $
2026 Q3
0 Quartale
NHI-Symbol
300
National Health Investors
NHI
3,24 Mrd. $
31.175 $ 0,01 %
+475
Neu +34.881 $
2026 Q3
0 Quartale
10 11
12
13 14

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Broadleaf Partners
Broadleaf Partners Hudson, Ohio 517 Mio. $ AUM 47,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prudent Investors Network
Prudent Investors Network Lake Forest, California 516 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Searchlight Capital Partners
Searchlight Capital Partners New York 516 Mio. $ AUM 55,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vickerman Investment Advisors
Vickerman Investment Advisors Spokane, Washington 515 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stieven Capital Advisors St. Louis, Missouri 524 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 418 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Compass Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
  • Compass Wealth Management hat seine Position in Carlisle Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
  • Compass Wealth Management hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.936 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
  • Compass Wealth Management eröffnete 251 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 519 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .