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CWM

Compass Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 519 Mio. $ Umschlag 60,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,33 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,48 %
Position
418
Neu
251
Aufgestockt
31
Reduziert
76
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSL-Symbol
Carlisle Companies
CSL
+3,7 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,23 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,13 Mio. $
4
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+2,52 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2,01 Mio. $
2
OPCH-Symbol
Option Care Health
OPCH
+1,24 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+1,2 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,11 Mio. $
5
XPH-Symbol
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,14 %
2 Finanzwesen 13,63 %
3 Sonstiges 12,62 %
4 Gesundheitswesen 11,55 %
5 Industrie 11,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HEI-Symbol
251
HEICO Corp
HEI
47,5 Mrd. $
60.680 $ 0,01 %
+200
Neu +67.992 $
2026 Q3
0 Quartale
KMX-Symbol
252
CarMax
KMX
7,55 Mrd. $
60.621 $ 0,01 %
+1.100
Neu +64.063 $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
253
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
60.318 $ 0,01 %
+170
Neu +60.838 $
2026 Q3
0 Quartale
NYT-Symbol
254
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
59.241 $ 0,01 %
+930
Neu +64.527 $
2026 Q3
0 Quartale
GS-Symbol
255
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
58.524 $ 0,01 %
+65
Neu +66.505 $
2026 Q3
0 Quartale
SUN-Symbol
256
Sunoco
SUN
12,3 Mrd. $
58.296 $ 0,01 %
+800
Neu +59.589 $
2026 Q3
0 Quartale
IRM-Symbol
257
Iron Mountain
IRM
33,9 Mrd. $
58.249 $ 0,01 %
+525
Neu +62.893 $
2026 Q3
0 Quartale
TTE-Symbol
258
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
57.969 $ 0,01 %
+678
Neu +58.671 $
2026 Q3
0 Quartale
ORLY-Symbol
259
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
57.652 $ 0,01 %
+675
Neu +59.405 $
2026 Q3
0 Quartale
VMO-Symbol
260
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
602 Mio. $
57.039 $ 0,01 %
+6.831
Neu +65.235 $
2026 Q3
0 Quartale
DGP-Symbol
261
DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038
DGP
194 Mio. $
56.382 $ 0,01 %
+380
Neu +56.287 $
2026 Q3
0 Quartale
MPLX-Symbol
262
MPLX
MPLX
58 Mrd. $
56.320 $ 0,01 %
+1.000
Neu +58.383 $
2026 Q3
0 Quartale
VTV-Symbol
263
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
56.181 $ 0,01 %
+260
Neu +57.783 $
2026 Q3
0 Quartale
VUG-Symbol
264
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
55.688 $ 0,01 %
+618
Neu +54.091 $
2026 Q3
0 Quartale
D-Symbol
265
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
54.468 $ 0,01 %
+900
Neu +60.465 $
2026 Q3
0 Quartale
SOLS-Symbol
266
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,4 Mrd. $
52.603 $ 0,01 %
+934
Neu +56.602 $
2026 Q3
0 Quartale
GGG-Symbol
267
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
52.175 $ 0,01 %
+679
Neu +53.067 $
2026 Q3
0 Quartale
CG-Symbol
268
Carlyle Group
CG
14,1 Mrd. $
48.187 $ 0,01 %
+1.215
Neu +55.074 $
2026 Q3
0 Quartale
EEMV-Symbol
269
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
47.911 $ 0,01 %
+647
Neu +47.916 $
2026 Q3
0 Quartale
OC-Symbol
270
Owens Corning
OC
8,94 Mrd. $
46.696 $ 0,01 %
+400
Neu +55.865 $
2026 Q3
0 Quartale
SLV-Symbol
271
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
46.552 $ 0,01 %
+854
Neu +48.386 $
2026 Q3
0 Quartale
SPDW-Symbol
272
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
46.545 $ 0,01 %
+927
Neu +47.150 $
2026 Q3
0 Quartale
MUR-Symbol
273
Murphy Oil
MUR
5,28 Mrd. $
46.275 $ 0,01 %
+1.250
Neu +45.418 $
2026 Q3
0 Quartale
PPL-Symbol
274
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
46.046 $ 0,01 %
+1.400
Neu +48.832 $
2026 Q3
0 Quartale
RAL-Symbol
275
Ralliant Corp
RAL
7,62 Mrd. $
45.514 $ 0,01 %
+658
Neu +44.355 $
2026 Q3
0 Quartale
9 10
11
12 13

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Searchlight Capital Partners
Searchlight Capital Partners New York 516 Mio. $ AUM 55,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stieven Capital Advisors
Stieven Capital Advisors St. Louis, Missouri 524 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristides Capital
Aristides Capital Louisville, Kentucky 514 Mio. $ AUM 29,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Entrust Global Partners
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Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 418 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Compass Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
  • Compass Wealth Management hat seine Position in Carlisle Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
  • Compass Wealth Management hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.936 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
  • Compass Wealth Management eröffnete 251 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 519 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .