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Vickerman Investment Advisors

Vickerman Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 515 Mio. $ Umschlag 11,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
515 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,3 Mio. $
Kapitalfluss
-1,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,66 %
Position
103
Neu
9
Aufgestockt
28
Reduziert
49
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+5,6 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,39 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+4,21 Mio. $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+2,44 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+2,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+9,05 Mio. $
2
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+4,75 Mio. $
3
CORP-Symbol
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
+3,01 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,5 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,92 %
2 Technologie 8,96 %
3 Kommunikationsdienste 3,29 %
4 Gesundheitswesen 2,91 %
5 Industrie 2,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
64,6 Mio. $ 12,55 %
339.185
+25.716
+8 % +4,39 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
BOND-Symbol
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,69 Mrd. $
59 Mio. $ 11,46 %
639.932
-98.286
-13 % -9,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PYLD-Symbol
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
49 Mio. $ 9,51 %
1.847.265
+212.156
+13 % +5,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PULS-Symbol
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
33,3 Mio. $ 6,47 %
672.130
-13.986
-2 % -694.073 $
2022 Q4
14 Quartale
XLF-Symbol
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,57 %
342.991
+635
+0,2 % +33.003 $
2021 Q3
19 Quartale
SGOV-Symbol
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,23 %
165.037
-15.573
-9 % -1,57 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DIVI-Symbol
7
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,63 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,96 %
357.350
-2.764
-0,8 % -117.397 $
2022 Q4
14 Quartale
XLC-Symbol
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,44 %
117.281
+5.094
+5 % +580.507 $
2021 Q3
19 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,29 %
74.387
+2.764
+4 % +411.198 $
2021 Q3
19 Quartale
XLY-Symbol
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,19 %
96.398
-6.494
-6 % -758.010 $
2021 Q3
19 Quartale
XLI-Symbol
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,96 %
54.477
+771
+1 % +133.984 $
2021 Q3
19 Quartale
XLE-Symbol
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,88 %
182.273
-22.426
-11 % -1,28 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
9,34 Mio. $ 1,81 %
26.131
-165
-0,6 % -59.394 $
2021 Q3
19 Quartale
IXN-Symbol
14
iShares Global Tech ETF
IXN
8,98 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,6 %
57.026
-36.838
-39 % -4,75 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
7,19 Mio. $ 1,4 %
24.833
+652
+3 % +186.495 $
2021 Q3
19 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,36 %
44.374
+26.928
+154 % +4,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,26 %
26.660
+65
+0,2 % +15.120 $
2021 Q3
19 Quartale
XLP-Symbol
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,26 %
77.924
+2.285
+3 % +190.838 $
2021 Q3
19 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
5,85 Mio. $ 1,14 %
12.259
-28
-0,2 % -11.362 $
2025 Q1
5 Quartale
SNOW-Symbol
20
Snowflake
SNOW
111 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,09 %
22.154
+10.854
+96 % +2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
5,61 Mio. $ 1,09 %
15.050
+971
+7 % +392.867 $
2021 Q3
19 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,04 %
66.595
-1.025
-2 % -79.464 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
5,35 Mio. $ 1,04 %
10.696
+53
+0,5 % +25.480 $
2021 Q3
19 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,02 %
35.408
-286
-0,8 % -39.249 $
2021 Q3
19 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,01 %
14.355
+2
+0 % +685 $
2021 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Entrust Global Partners
Entrust Global Partners New York 514 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Navigation Group
Navigation Group Redwood City, California 514 Mio. $ AUM
Prudent Investors Network
Prudent Investors Network Lake Forest, California 516 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FTV Management Company
FTV Management Company San Francisco, California 514 Mio. $ AUM 4,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vickerman Investment Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vickerman Investment Advisors 103 Positionen im Wert von 515 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vickerman Investment Advisors für Q2 2026 weist 9 neu, 28 erhöht, 49 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fortinet: 21.102 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 9,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Vickerman Investment Advisors im Q2 2026 war Fortinet: 21.102 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
  • Vickerman Investment Advisors hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vickerman Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 9,05 Mio. $.
  • Vickerman Investment Advisors hat seine Position in PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vickerman Investment Advisors machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 515 Mio. $ aus.
  • Vickerman Investment Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vickerman Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 515 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vickerman Investment Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .