Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CWM
Compass Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
519 Mio. $
Umschlag
60,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,33 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,48 %
Position
418
Neu
251
Aufgestockt
31
Reduziert
76
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+3,7 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+2,01 Mio. $ |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,63 % |
| 3 | Sonstiges | 12,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,55 % |
| 5 | Industrie | 11,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 4.796 $ | ﹤0,01 % |
+271
| Neu | +4.577 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
377
Pinterest
PINS
10,9 Mrd. $
| 4.723 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +5.473 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
378
Paychex
PAYX
41,4 Mrd. $
| 4.334 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +5.090 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
379
Wyndham Hotels & Resorts
WH
6,02 Mrd. $
| 4.239 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +4.368 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
380
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,11 Mrd. $
| 4.235 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +4.228 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
381
GFL Environmental
GFL
18,5 Mrd. $
| 4.183 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.108 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
382
Haleon
HLN
39,8 Mrd. $
| 4.095 $ | ﹤0,01 % |
+455
| Neu | +4.422 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
383
BCE
BCE
20,2 Mrd. $
| 4.068 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +4.467 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
384
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,45 Mrd. $
| 4.028 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +3.603 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
385
Travel + Leisure Co
TNL
4,84 Mrd. $
| 3.651 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +4.199 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
386
Ondas Inc
ONDS
3,24 Mrd. $
| 3.482 $ | ﹤0,01 % |
+475
| Neu | +3.736 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
387
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 3.358 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +3.383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
388
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
12 Mrd. $
| 3.148 $ | ﹤0,01 % |
+177
| Neu | +3.370 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
389
Trilogy Metals
TMQ
390 Mio. $
| 3.100 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +3.372 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
390
Avis
CAR
4,38 Mrd. $
| 3.094 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +4.055 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
391
Ford
F
49 Mrd. $
| 3.015 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +3.468 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
392
Dow Inc
DOW
22,8 Mrd. $
| 2.754 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.977 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
393
Applovin
APP
131 Mrd. $
| 2.614 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +3.314 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
394
Golub Capital BDC
GBDC
3,31 Mrd. $
| 2.526 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +2.580 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
395
Varonis Systems
VRNS
5,66 Mrd. $
| 2.515 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +2.375 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
396
Charter Communications
CHTR
15,3 Mrd. $
| 1.997 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +2.506 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
397
Twilio
TWLO
33,1 Mrd. $
| 1.755 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.367 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
398
Barings BDC
BBDC
918 Mio. $
| 1.724 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +1.763 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
399
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 1.397 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.495 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
400
Palantir
PLTR
407 Mrd. $
| 1.310 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +1.116 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Compass Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 418 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 528 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Compass Wealth Management investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Compass Wealth Management im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 5.179 Aktien im Wert von 3,76 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Carlisle Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
- Compass Wealth Management hat seine Position in Fidelity National Information Services im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 815.936 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
- Compass Wealth Management eröffnete 251 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 519 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .