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CWM
Compass Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.19억
회전율
60.29%
1년 추정 수익률
26.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.02%
1년 예상 수익률
+26.28%
3년 예상 수익률
+102.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.19억
AUM 성장
-US$933만
(-1.8%)
자금 흐름
+US$1649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.48%
보유액
418
신규
251
증가
31
축소
76
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$370만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$323만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$313만 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$252만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$201만 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$124만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$120만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$111만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.14% |
| 2 | 금융 | 13.63% |
| 3 | 기타 | 12.62% |
| 4 | 헬스케어 | 11.55% |
| 5 | 산업재 | 11.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Viatris
VTRS
US$239억
| US$4.8천 | ﹤0.01% |
+271
| 신규 | +US$4.58천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
377
Pinterest
PINS
US$110억
| US$4.72천 | ﹤0.01% |
+250
| 신규 | +US$5.47천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
378
Paychex
PAYX
US$412억
| US$4.33천 | ﹤0.01% |
+44
| 신규 | +US$5.09천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
379
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$58.9억
| US$4.24천 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$4.37천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
380
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$56.9억
| US$4.24천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$4.23천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
381
GFL Environmental
GFL
US$185억
| US$4.18천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.11천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
382
Haleon
HLN
US$402억
| US$4.1천 | ﹤0.01% |
+455
| 신규 | +US$4.42천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
383
BCE
BCE
US$200억
| US$4.07천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$4.47천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
384
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$74.5억
| US$4.03천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$3.6천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
385
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.4억
| US$3.65천 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$4.2천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
386
Ondas Inc
ONDS
US$30.5억
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
+475
| 신규 | +US$3.74천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
387
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$3.36천 | ﹤0.01% |
+39
| 신규 | +US$3.38천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
388
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$120억
| US$3.15천 | ﹤0.01% |
+177
| 신규 | +US$3.37천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
389
Trilogy Metals
TMQ
US$3.52억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$3.37천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
390
Avis
CAR
US$44.3억
| US$3.09천 | ﹤0.01% |
+29
| 신규 | +US$4.06천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
391
Ford
F
US$476억
| US$3.02천 | ﹤0.01% |
+250
| 신규 | +US$3.47천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
392
Dow Inc
DOW
US$239억
| US$2.75천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.98천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
393
Applovin
APP
US$1355억
| US$2.61천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$3.31천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
394
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.6억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.58천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
395
Varonis Systems
VRNS
US$56.4억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
+53
| 신규 | +US$2.38천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
396
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$2.51천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
397
Twilio
TWLO
US$327억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$1.37천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
398
Barings BDC
BBDC
US$8.99억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.76천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
399
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$1.5천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
400
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$1.12천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Compass Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$5.19억였으며 전 분기 US$5.28억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1649만 규모를 투입해 신규 포지션 251개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 5,179주를 보유했으며 가치는 US$376만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Phillips 66 주식으로, 보유분을 추정 US$201만 규모 줄였어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$376만 상당의 5,179주를 매수했어요.
- Compass Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Carlisle Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$201만예요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.19억 중 28% 비중을 차지해요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 251개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Compass Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$5.19억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Compass Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.