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CWM
Compass Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.19억
회전율
60.29%
1년 추정 수익률
26.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.02%
1년 예상 수익률
+26.28%
3년 예상 수익률
+102.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.19억
AUM 성장
-US$933만
(-1.8%)
자금 흐름
+US$1649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.48%
보유액
418
신규
251
증가
31
축소
76
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$370만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$323만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$313만 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$252만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$201만 |
| 2 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$124만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$120만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$111만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.14% |
| 2 | 금융 | 13.63% |
| 3 | 기타 | 12.62% |
| 4 | 헬스케어 | 11.55% |
| 5 | 산업재 | 11.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$5.13억
| US$73.2만 | 0.14% |
11,255
-15,397
| -58% | -US$106만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
102
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2667억
| US$72.8만 | 0.14% |
1,079
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
103
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$72.4만 | 0.14% |
9,564
-184
| -2% | -US$1.39만 |
2026 Q2
1분기
|
|
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1159억
| US$71.8만 | 0.14% |
3,666
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
105
Kimberly-Clark
KMB
US$671억
| US$70.5만 | 0.14% |
7,238
+184
| +3% | +US$1.96만 |
2026 Q2
1분기
|
|
106
AB InBev
BUD
US$1658억
| US$69.8만 | 0.13% |
9,494
-300
| -3% | -US$2.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
107
Citigroup
C
US$2061억
| US$69.6만 | 0.13% |
5,377
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
108
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$461억
| US$69.6만 | 0.13% |
1,369
-7
| -0.5% | -US$3.68천 |
2026 Q2
1분기
|
|
109
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$68.2만 | 0.13% |
10,700
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
110
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8812억
| US$66.6만 | 0.13% |
870
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
111
Carrier Global
CARR
US$446억
| US$65.9만 | 0.13% |
12,017
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
112
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$445억
| US$59.8만 | 0.12% |
4,640
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
113
Becton Dickinson
BDX
US$582억
| US$57.4만 | 0.11% |
3,209
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
114
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1195억
| US$56.3만 | 0.11% |
4,495
-205
| -4% | -US$2.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
115
Adobe
ADBE
US$932억
| US$55.7만 | 0.11% |
2,320
-350
| -13% | -US$8.76만 |
2026 Q2
1분기
|
|
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4687억
| US$52.6만 | 0.1% |
711
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
117
Eaton
ETN
US$1404억
| US$52.2만 | 0.1% |
1,214
+204
| +20% | +US$8.51만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
HONA
118
Honeywell Aerospace
HONA
US$535억
| US$52.1만 | 0.1% |
3,361
-253
| -7% | -US$4.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
119
Nike
NKE
US$570억
| US$51.5만 | 0.1% |
14,558
-2,400
| -14% | -US$9.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
120
ExxonMobil
XOM
US$6779억
| US$50.5만 | 0.1% |
3,102
+920
| +42% | +US$14.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
121
Tetra Tech
TTEK
US$97억
| US$49.8만 | 0.1% |
15,125
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
122
Bank of New York Mellon
BNY
US$1030억
| US$48만 | 0.09% |
3,320
+920
| +38% | +US$14.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
123
Micron Technology
MU
US$9195억
| US$47.9만 | 0.09% |
450
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
124
Target
TGT
US$740억
| US$47.7만 | 0.09% |
3,042
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
125
Cencora
COR
US$667억
| US$47.4만 | 0.09% |
1,579
+2
| +0.1% | +US$628 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Compass Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$5.19억였으며 전 분기 US$5.28억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1649만 규모를 투입해 신규 포지션 251개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 5,179주를 보유했으며 가치는 US$376만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Phillips 66 주식으로, 보유분을 추정 US$201만 규모 줄였어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$376만 상당의 5,179주를 매수했어요.
- Compass Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Carlisle Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$201만예요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.19억 중 28% 비중을 차지해요.
- Compass Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 251개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Compass Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$5.19억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Compass Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.