Compass Wealth Managements iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Wealth Management Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,82 Mio. $	Verkaufen	13.366 -386	-3 %	-55.858 $	0,35 %	74
2026 Q2	2,04 Mio. $	Verkaufen	13.752 -772	-5 %	-105.946 $	0,39 %	69
2026 Q1	1,81 Mio. $	Verkaufen	14.524 -869	-6 %	-110.397 $	0,45 %	64
2025 Q4	1,85 Mio. $	Verkaufen	15.393 -759	-5 %	-90.770 $	0,46 %	62
2025 Q3	1,92 Mio. $	Verkaufen	16.152 -179	-1 %	-20.587 $	0,43 %	67
2025 Q2	1,78 Mio. $	Verkaufen	16.331 -1.297	-7 %	-134.071 $	0,43 %	69
2025 Q1	1,84 Mio. $	Verkaufen	17.628 -45	-0,3 %	-5.078 $	0,47 %	68
2024 Q4	2,04 Mio. $	Verkaufen	17.673 -749	-4 %	-89.485 $	0,49 %	66
2024 Q3	2,15 Mio. $	Verkaufen	18.422 -237	-1 %	-26.775 $	0,51 %	67
2024 Q2	1,99 Mio. $	Verkaufen	18.659 -515	-3 %	-55.100 $	0,49 %	67
2024 Q1	2,12 Mio. $	Verkaufen	19.174 -105	-0,5 %	-11.149 $	0,53 %	67
2023 Q4	2,09 Mio. $	Verkaufen	19.279 -241	-1 %	-23.227 $	0,58 %	57
2023 Q3	1,84 Mio. $	Verkaufen	19.520 -565	-3 %	-56.442 $	0,58 %	58
2023 Q2	2 Mio. $	Verkaufen	20.085 -232	-1 %	-22.091 $	0,6 %	55
2023 Q1	1,96 Mio. $	Verkaufen	20.317 -246	-1 %	-24.594 $	0,62 %	53
2022 Q4	1,95 Mio. $	Kaufen	+20.563	Neu	+1,97 Mio. $	0,64 %	55

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska 4,16 Mrd. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Interstate Bank Billings, Montana 1,88 Mrd. $ AUM 11,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Compass Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Compass Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q3 2026 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 55.858 $ und hielt danach 13.366 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #74.

Compass Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.019 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Wealth Management 13.366 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 1,82 Mio. $.
Compass Wealth Management verkaufte 386 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 55.858 $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,35 % des Portfolios von Compass Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 74.
Compass Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Compass Wealth Management in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 2,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.019 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Compass Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .