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Compass Wealth Managementの PepsiCo PEP 株式保有履歴

Compass Wealth Managementのポートフォリオ PEPの株式詳細 PEPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$240万 買う
17,702
+1,120
+7% +$16.7万 0.45% 63
2026
Q1 		$258万 買う
16,582
+1,510
+10% +$23.5万 0.64% 59
2025
Q4 		$216万 買う
15,072
+4,374
+41% +$64.3万 0.54% 58
2025
Q3 		$150万 売却
10,698
-300
-3% -$4.28万 0.34% 75
2025
Q2 		$145万 売却
10,998
-22,290
-67% -$300万 0.35% 75
2025
Q1 		$499万 買う
33,288
+1,014
+3% +$15.1万 1.27% 25
2024
Q4 		$491万 買う
32,274
+8,480
+36% +$139万 1.18% 25
2024
Q3 		$405万 売却
23,794
-515
-2% -$8.85万 0.95% 39
2024
Q2 		$401万 買う
24,309
+230
+1% +$3.97万 0.99% 35
2024
Q1 		$421万 買う
24,079
+975
+4% +$16.4万 1.06% 35
2023
Q4 		$392万 買う
23,104
+29
+0.1% +$4,810 1.1% 32
2023
Q3 		$391万 売却
23,075
-697
-3% -$12.7万 1.23% 28
2023
Q2 		$440万 売却
23,772
-1,415
-6% -$26.4万 1.33% 23
2023
Q1 		$459万 売却
25,187
-700
-3% -$12.2万 1.46% 16
2022
Q4 		$468万 買う
+25,887
新規 +$462万 1.53% 12

PEPを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.68兆 AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia $1.26兆 AUM 61.52% 推定1年リターン
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.22兆 AUM
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Compass Wealth ManagementのPEP保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Compass Wealth ManagementはPepsiCo (PEP)の保有株数を6.8%増やしました。推定$16.7万相当を買い増し、保有株数は合計17,702株、評価額は$240万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.45% を占め、順位は #63 です。

Compass Wealth Managementは2022年第4四半期にPEPの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第1四半期に$499万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,428本のファンドが、2026年第2四半期時点でPEPを保有しています。

  • Compass Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、PepsiCoを17,702株保有しており、その評価額は$240万でした。
  • Compass Wealth Managementは2026年第2四半期にPepsiCoを1,120株購入しました。推定購入額は$16.7万です。
  • 2026年第2四半期に、Compass Wealth Managementのポートフォリオに占めるPepsiCoの割合は0.45%で、保有銘柄の中で第63位でした。
  • Compass Wealth Managementは2022年第4四半期にPepsiCoの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
  • Compass Wealth ManagementのPepsiCoの保有額は、2025年第1四半期に$499万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,428のファンドがPepsiCoを保有していました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。