de Compass Wealth Management Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Wealth Management Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,93 mi	Vender	30.028 -918	-3%	-US$ 96,7 mil	0,57%	61
2026 Q2	US$ 2,86 mi	Vender	30.946 -1.023	-3%	-US$ 93,3 mil	0,54%	59
2026 Q1	US$ 3 mi	Vender	31.969 -680	-2%	-US$ 66,7 mil	0,74%	53
2025 Q4	US$ 3,26 mi	Vender	32.649 -716	-2%	-US$ 67,9 mil	0,81%	49
2025 Q3	US$ 3,19 mi	Vender	33.365 -638	-2%	-US$ 60,6 mil	0,71%	55
2025 Q2	US$ 3,1 mi	Vender	34.003 -264	-0,8%	-US$ 22,1 mil	0,74%	51
2025 Q1	US$ 2,68 mi	Vender	34.267 -1.598	-4%	-US$ 125 mil	0,68%	57
2024 Q4	US$ 2,65 mi	Vender	35.865 -1.965	-5%	-US$ 147 mil	0,64%	60
2024 Q3	US$ 2,45 mi	Vender	37.830 -3.879	-9%	-US$ 255 mil	0,58%	62
2024 Q2	US$ 3,07 mi	Vender	41.709 -579	-1%	-US$ 42,8 mil	0,76%	49
2024 Q1	US$ 3,06 mi	Vender	42.288 -1.702	-4%	-US$ 112 mil	0,77%	49
2023 Q4	US$ 3,03 mi	Vender	43.990 -6.201	-12%	-US$ 358 mil	0,85%	45
2023 Q3	US$ 2,76 mi	Vender	50.191 -3.860	-7%	-US$ 233 mil	0,87%	41
2023 Q2	US$ 3,06 mi	Vender	54.051 -511	-0,9%	-US$ 26,8 mil	0,93%	40
2023 Q1	US$ 2,86 mi	Vender	54.562 -13.838	-20%	-US$ 1,01 mi	0,91%	40
2022 Q4	US$ 5,69 mi	Comprar	+68.400	Nova	+US$ 5,31 mi	1,87%	8

Outros fundos que detêm SCHW

Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM de US$ 19,7 bi 7,08% Retorno est. (1 ano)

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de US$ 103 bi 40,17% Retorno est. (1 ano)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 19,7 bi 20,11% Retorno est. (1 ano)

Parnassus Investments San Francisco, California AUM de US$ 33,8 bi 31,08% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de US$ 52,9 bi 36,03% Retorno est. (1 ano)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de US$ 18,2 bi 38,97% Retorno est. (1 ano)

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 45,5 bi 15,2% Retorno est. (1 ano)

KBC Group Brussels, Belgium AUM de US$ 47,9 bi 37,61% Retorno est. (1 ano)

Mondrian Investment Partners London, United Kingdom AUM de US$ 5,39 bi 14,53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Wealth Management em SCHW no T3 2026

Compass Wealth Management reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 96,7 mil e ficando com 30.028 ações avaliadas em US$ 2,93 mi. A posição representa 0,57% do portfólio e ocupa a posição nº 61.

Compass Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,69 mi em T4 2022. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Compass Wealth Management detinha 30.028 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 2,93 mi.
Compass Wealth Management vendeu 918 ações de Charles Schwab em T3 2026, por um valor estimado de US$ 96,7 mil.
Charles Schwab representou 0,57% da carteira de Compass Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 61.
Compass Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Compass Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,69 mi em T4 2022.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.