Compass Wealth Management的 Phillips 66 PSX 持股歷史

Compass Wealth Management的投資組合 PSX股票詳細資料 PSX基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$609萬	賣出	23,862 -8,800	-27%	-US$201萬	1.17%	31
2026 Q2	US$552萬	賣出	32,662 -2,075	-6%	-US$35.7萬	1.04%	32
2026 Q1	US$633萬	賣出	34,737 -2,875	-8%	-US$45.1萬	1.56%	21
2025 Q4	US$485萬	賣出	37,612 -2,440	-6%	-US$32.8萬	1.21%	33
2025 Q3	US$545萬	買進	40,052 +860	+2%	+US$11萬	1.22%	27
2025 Q2	US$468萬	買進	39,192 +18,563	+90%	+US$208萬	1.11%	35
2025 Q1	US$255萬	買進	20,629 +19,068	+1,222%	+US$235萬	0.65%	59
2024 Q4	US$17.8萬	持有	1,561	–	–	0.04%	158
2024 Q3	US$20.5萬	持有	1,561	–	–	0.05%	155
2024 Q2	US$22萬	持有	1,561	–	–	0.05%	154
2024 Q1	US$25.5萬	持有	1,561	–	–	0.06%	146
2023 Q4	US$20.8萬	賣出	1,561 -30	-2%	-US$3,586	0.06%	151
2023 Q3	US$19.1萬	買進	1,591 +112	+8%	+US$1.26萬	0.06%	156
2023 Q2	US$14.1萬	賣出	1,479 -52	-3%	-US$5,055	0.04%	165
2023 Q1	US$15.5萬	持有	1,531	–	–	0.05%	164
2022 Q4	US$15.9萬	買進	+1,531	新	+US$15.7萬	0.05%	164

持有PSX的其他基金

Amanah Holdings Trust London US$17.9億 AUM 618.88% 1年估算報酬率

ZWJ Investment Counsel

ZWJ Investment Counsel Atlanta, Georgia US$32.4億 AUM 31.6% 1年估算報酬率

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York US$529億 AUM 36.03% 1年估算報酬率

Robeco Institutional Asset Management

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands US$832億 AUM 35.34% 1年估算報酬率

Artemis Investment Management

Artemis Investment Management Edinburgh, United Kingdom US$115億 AUM 61.77% 1年估算報酬率

Tran Capital Management

Tran Capital Management San Rafael, California US$8.73億 AUM 51.28% 1年估算報酬率

Fort Washington Investment Advisors

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio US$197億 AUM 20.11% 1年估算報酬率

Nisa Investment Advisors

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri US$347億 AUM 25.93% 1年估算報酬率

Assenagon Asset Management

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg US$1033億 AUM 40.17% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Compass Wealth Management的PSX持股：2026年第3季回顧

Compass Wealth Management在2026年第3季將Phillips 66 (PSX)持股減少27%，估計賣出價值US$201萬的股票，剩餘23,862股，價值US$609萬。此持倉占投資組合的1.17%，排名第31名。

Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有PSX，此後已有16個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第1季達到US$633萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的725檔基金持有PSX。

截至2026年第3季，Compass Wealth Management持有Phillips 66 23,862股，價值US$609萬。
Compass Wealth Management在2026年第3季賣出Phillips 66共8,800股，估計金額為US$201萬。
在2026年第3季，Phillips 66佔Compass Wealth Management投資組合的1.17%，是其第 #31大持倉。
Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有Phillips 66，此後已有16個季度申報持有該股。
Compass Wealth Management對Phillips 66的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$633萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的725檔基金持有Phillips 66。

根據Compass Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月22日提交。