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AWM
Aries Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.09억
회전율
6.5%
1년 추정 수익률
25.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.22%
1년 예상 수익률
+25.6%
3년 예상 수익률
+74.96%
5년 예상 수익률
+92.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.09억
AUM 성장
+US$5446만
(+12%)
자금 흐름
+US$1159만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.32%
보유액
246
신규
12
증가
44
축소
71
청산됨
4
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$515만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$131만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$66.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65만 |
| 5 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$59.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$34.3만 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$33.9만 |
| 3 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$32.3만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$29.7만 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$23만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.39% |
| 2 | 정보기술 | 12.6% |
| 3 | 산업재 | 8.18% |
| 4 | 건강관리 | 6.11% |
| 5 | 금융 | 5.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$219만 | 0.43% |
14,450
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
52
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$217만 | 0.43% |
1,849
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
53
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$201만 | 0.39% |
10,595
-12
| -0.1% | -US$2.2천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
54
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$198만 | 0.39% |
39,115
+4,500
| +13% | +US$22.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
55
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$193만 | 0.38% |
6,482
-6
| -0.1% | -US$1.66천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
56
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$192만 | 0.38% |
14,166
-328
| -2% | -US$4.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
57
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$186만 | 0.37% |
37,089
+1,287
| +4% | +US$6.47만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
58
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$183만 | 0.36% |
15,559
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$172만 | 0.34% |
4,877
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
60
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$171만 | 0.34% |
21,687
-1,000
| -4% | -US$7.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
61
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$169만 | 0.33% |
22,316
-616
| -3% | -US$4.63만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
62
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.2억
| US$167만 | 0.33% |
64,542
+840
| +1% | +US$2.67만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
63
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$167만 | 0.33% |
3,165
-24
| -0.8% | -US$1.35만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
64
Abbott
ABT
US$1815억
| US$166만 | 0.33% |
18,281
-25
| -0.1% | -US$2.28천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
65
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$166만 | 0.33% |
8,286
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
66
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$165만 | 0.32% |
21,168
+4,142
| +24% | +US$32.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
67
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$164만 | 0.32% |
6,076
-22
| -0.4% | -US$5.71천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
68
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$164만 | 0.32% |
19,547
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
69
Chevron
CVX
US$4413억
| US$159만 | 0.31% |
9,607
-2
| -0% | -US$372 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
70
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$159만 | 0.31% |
3,182
-38
| -1% | -US$1.83만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
71
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$158만 | 0.31% |
7,057
-530
| -7% | -US$11.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
72
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$158만 | 0.31% |
6,679
-56
| -0.8% | -US$1.29만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
73
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$157만 | 0.31% |
5,802
-2
| -0% | -US$573 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
74
Intel
INTC
US$4750억
| US$155만 | 0.31% |
11,131
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
75
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$155만 | 0.3% |
4,102
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AG
SSC
FSA
RIG
HC
WCP
MPPLM
5NPW
Aries Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aries Wealth Management는 US$5.09억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.55억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Aries Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 44개 증가, 71개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 1,533주를 보유했으며 가치는 US$33.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$34.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Aries Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$33.9만 상당의 1,533주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aries Wealth Management로, 추정 증가액은 US$515만 규모예요.
- Aries Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$34.3만예요.
- Aries Wealth Management는 2026년 2분기에 Crown Castle 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aries Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.09억 중 36%를 차지해요.
- Aries Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Aries Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$5.09억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Aries Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.