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CPW
Cove Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.18억
회전율
14.22%
1년 추정 수익률
32.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.19%
1년 예상 수익률
+32.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.18억
AUM 성장
+US$7733만
(+18%)
자금 흐름
-US$261만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.97%
보유액
211
신규
26
증가
107
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$598만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$512만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$427만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$339만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$294만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$3787만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2628만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$410만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$54.1만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$51.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.33% |
| 2 | 기타 | 16.58% |
| 3 | 산업재 | 12.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.24% |
| 5 | 금융 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4503만 | 8.7% |
155,632
+20,923
| +16% | +US$598만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3831만 | 7.4% |
191,477
+12,402
| +7% | +US$255만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$3301만 | 6.38% |
307,074
-364,266
| -54% | -US$3787만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2413만 | 4.66% |
64,700
+7,255
| +13% | +US$294만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2326만 | 4.49% |
65,832
+14,338
| +28% | +US$512만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2093만 | 4.04% |
58,554
+7,085
| +14% | +US$255만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2042만 | 3.94% |
85,673
+4,460
| +5% | +US$112만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1177만 | 2.27% |
39,516
-2,555
| -6% | -US$51.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1062만 | 2.05% |
20,672
+8,555
| +71% | +US$427만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1051만 | 2.03% |
32,121
+868
| +3% | +US$27만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1051만 | 2.03% |
27,831
-14
| -0.1% | -US$5.61천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1038만 | 2% |
15,108
+2,405
| +19% | +US$160만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$968만 | 1.87% |
12,958
+2,455
| +23% | +US$178만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$823만 | 1.59% |
66,244
+11,888
| +22% | +US$143만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$745만 | 1.44% |
7,969
+3,400
| +74% | +US$339만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$636만 | 1.23% |
5,968
+1,330
| +29% | +US$117만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$564만 | 1.09% |
15,984
+1,911
| +14% | +US$62.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$557만 | 1.08% |
11,136
+3,682
| +49% | +US$177만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$537만 | 1.04% |
7,426
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$516만 | 1% |
17,026
+1,046
| +7% | +US$30만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$493만 | 0.95% |
8,761
+1,550
| +21% | +US$94.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$493만 | 0.95% |
14,379
+542
| +4% | +US$17.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$481만 | 0.93% |
47,750
+1,150
| +2% | +US$11.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$471만 | 0.91% |
6,284
+1,749
| +39% | +US$127만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$435만 | 0.84% |
17,139
+1,351
| +9% | +US$31.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MADR
OA
PDIP
MWC
GS
BP
WS
DAC
Cove Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cove Private Wealth는 US$5.18억 상당의 211개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.4억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Cove Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 107개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Gold Trust으로, 10,195주를 보유했으며 가치는 US$77만였어요. 가장 큰 매도 종목은 United Parcel Service으로, 추정 금액은 US$3787만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
- Cove Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Gold Trust으로, US$77만 상당의 10,195주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cove Private Wealth로, 추정 증가액은 US$598만 규모예요.
- Cove Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$3787만예요.
- Cove Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$410만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cove Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.18억 중 46%를 차지해요.
- Cove Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cove Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$5.18억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Cove Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.