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CPW

Cove Private Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 518 mi Giro 14,22%
Retorno est. (1 ano) 32,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,19%
Retorno est. (1 ano)
+32,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 518 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 2,61 mi
Fluxo de capital (%)
-0,5%
10 maiores posições (%)
45,97%
Posição
211
Nova
26
Aumentada
107
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 5,98 mi
2
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 5,12 mi
3
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 4,27 mi
4
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 3,39 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 2,94 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de UPS
United Parcel Service
UPS
+US$ 37,9 mi
2
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 26,3 mi
3
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 4,1 mi
4
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 541 mil
5
ícone de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+US$ 512 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 32,33%
2 Diversos 16,58%
3 Industriais 12,46%
4 Serviços de comunicação 10,24%
5 Financeiro 8,62%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 45 mi 8,7%
155.632
+20.923
+16% +US$ 5,98 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 38,3 mi 7,4%
191.477
+12.402
+7% +US$ 2,55 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de UPS
3
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 33 mi 6,38%
307.074
-364.266
-54% -US$ 37,9 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 24,1 mi 4,66%
64.700
+7.255
+13% +US$ 2,94 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 23,3 mi 4,49%
65.832
+14.338
+28% +US$ 5,12 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 20,9 mi 4,04%
58.554
+7.085
+14% +US$ 2,55 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 20,4 mi 3,94%
85.673
+4.460
+5% +US$ 1,12 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MRVL
8
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
US$ 11,8 mi 2,27%
39.516
-2.555
-6% -US$ 512 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MA
9
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 10,6 mi 2,05%
20.672
+8.555
+71% +US$ 4,27 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 10,5 mi 2,03%
32.121
+868
+3% +US$ 270 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVGO
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 10,5 mi 2,03%
27.831
-14
-0,1% -US$ 5,61 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 10,4 mi 2%
15.108
+2.405
+19% +US$ 1,6 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPY
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 9,7 mi 1,87%
12.958
+2.455
+23% +US$ 1,78 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWF
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 8,23 mi 1,59%
66.244
+11.888
+22% +US$ 1,43 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de COST
15
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 7,45 mi 1,44%
7.969
+3.400
+74% +US$ 3,39 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CAT
16
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 6,36 mi 1,23%
5.968
+1.330
+29% +US$ 1,17 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de HD
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 5,64 mi 1,09%
15.984
+1.911
+14% +US$ 622 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 5,57 mi 1,08%
11.136
+3.682
+49% +US$ 1,77 mi
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AMAT
19
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 5,37 mi 1,04%
7.426
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VB
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 5,16 mi 1%
17.026
+1.046
+7% +US$ 300 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de META
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 4,93 mi 0,95%
8.761
+1.550
+21% +US$ 948 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de V
22
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 4,93 mi 0,95%
14.379
+542
+4% +US$ 174 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SGOV
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 4,81 mi 0,93%
47.750
+1.150
+2% +US$ 116 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IVV
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 4,71 mi 0,91%
6.284
+1.749
+39% +US$ 1,27 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de JNJ
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 4,35 mi 0,84%
17.139
+1.351
+9% +US$ 315 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

MADR
Milestones Administradora de Recursos Jaragua Do Sul, Brazil AUM de US$ 518 mi 28,77% Retorno est. (1 ano)
OA
Operose Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 517 mi 24,68% Retorno est. (1 ano)
PDIP
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 518 mi 22,62% Retorno est. (1 ano)
MWC
MBM Wealth Consultants Chesterfield, Missouri AUM de US$ 519 mi 16,88% Retorno est. (1 ano)
GS
Gagnon Securities New York AUM de US$ 519 mi 44,91% Retorno est. (1 ano)
BP
Broadleaf Partners Hudson, Ohio AUM de US$ 517 mi 47,13% Retorno est. (1 ano)
WS
Wendel SE Paris AUM de US$ 519 mi 48,2% Retorno est. (1 ano)
DAC
Dividend Assets Capital Ridgeland, South Carolina AUM de US$ 517 mi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cove Private Wealth no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Cove Private Wealth detinha 211 posições avaliadas em US$ 518 mi, alta de 18% em relação a US$ 440 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Cove Private Wealth mostra 26 novas, 107 aumentaram, 21 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Gold Trust: 10.195 ações no valor de US$ 770 mil. A maior venda foi de United Parcel Service, estimada em US$ 37,9 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.

  • A maior compra de Cove Private Wealth no T2 2026 foi iShares Gold Trust: 10.195 ações no valor de US$ 770 mil.
  • Cove Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,98 mi.
  • A maior redução de Cove Private Wealth em T2 2026 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 37,9 mi.
  • Cove Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,1 mi.
  • As dez maiores posições de Cove Private Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 518 mi no T2 2026.
  • Cove Private Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Cove Private Wealth subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 518 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cove Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.