¡Ya estamos en ! Descubre más
CPW

Cove Private Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 518 M Rotación 14.22%
Rendimiento estimado a 1 año 32.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 518 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.3 M
Flujo de capital
-USD 2.61 M
Flujo de capital %
-0.5%
10 principales posiciones (%)
45.97%
Posición
211
Nuevas
26
Aumentadas
107
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 5.98 M
2
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 5.12 M
3
icono de MA
Mastercard
MA
+USD 4.27 M
4
icono de COST
Costco
COST
+USD 3.39 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.94 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de UPS
United Parcel Service
UPS
+USD 37.9 M
2
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 26.3 M
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 4.1 M
4
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 541 k
5
icono de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+USD 512 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 32.33%
2 Varios 16.58%
3 Industriales 12.46%
4 Servicios de comunicación 10.24%
5 Finanzas 8.62%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 45 M 8.7%
155,632
+20,923
+16% +USD 5.98 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 38.3 M 7.4%
191,477
+12,402
+7% +USD 2.55 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de UPS
3
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 33 M 6.38%
307,074
-364,266
-54% -USD 37.9 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 24.1 M 4.66%
64,700
+7,255
+13% +USD 2.94 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 23.3 M 4.49%
65,832
+14,338
+28% +USD 5.12 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 20.9 M 4.04%
58,554
+7,085
+14% +USD 2.55 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 20.4 M 3.94%
85,673
+4,460
+5% +USD 1.12 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de MRVL
8
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 11.8 M 2.27%
39,516
-2,555
-6% -USD 512 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MA
9
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 10.6 M 2.05%
20,672
+8,555
+71% +USD 4.27 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 10.5 M 2.03%
32,121
+868
+3% +USD 270 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 10.5 M 2.03%
27,831
-14
-0.1% -USD 5.61 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 10.4 M 2%
15,108
+2,405
+19% +USD 1.6 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 9.7 M 1.87%
12,958
+2,455
+23% +USD 1.78 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWF
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 8.23 M 1.59%
66,244
+11,888
+22% +USD 1.43 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de COST
15
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 7.45 M 1.44%
7,969
+3,400
+74% +USD 3.39 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de CAT
16
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 6.36 M 1.23%
5,968
+1,330
+29% +USD 1.17 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de HD
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 5.64 M 1.09%
15,984
+1,911
+14% +USD 622 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 5.57 M 1.08%
11,136
+3,682
+49% +USD 1.77 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMAT
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 5.37 M 1.04%
7,426
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de VB
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 5.16 M 1%
17,026
+1,046
+7% +USD 300 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de META
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 4.93 M 0.95%
8,761
+1,550
+21% +USD 948 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de V
22
Visa
V
USD 756 mil M
USD 4.93 M 0.95%
14,379
+542
+4% +USD 174 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SGOV
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 4.81 M 0.93%
47,750
+1,150
+2% +USD 116 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IVV
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 4.71 M 0.91%
6,284
+1,749
+39% +USD 1.27 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de JNJ
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 4.35 M 0.84%
17,139
+1,351
+9% +USD 315 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MADR
Milestones Administradora de Recursos Jaragua Do Sul, Brazil AUM de USD 518 M 28.77% Rendimiento estimado a 1 año
OA
Operose Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 517 M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
PDIP
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois AUM de USD 518 M 22.62% Rendimiento estimado a 1 año
MWC
MBM Wealth Consultants Chesterfield, Missouri AUM de USD 519 M 16.88% Rendimiento estimado a 1 año
GS
Gagnon Securities New York AUM de USD 519 M 44.91% Rendimiento estimado a 1 año
BP
Broadleaf Partners Hudson, Ohio AUM de USD 517 M 47.13% Rendimiento estimado a 1 año
WS
Wendel SE Paris AUM de USD 519 M 48.2% Rendimiento estimado a 1 año
DAC
Dividend Assets Capital Ridgeland, South Carolina AUM de USD 517 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Cove Private Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Cove Private Wealth mantenía 211 posiciones por un valor de USD 518 M, un aumento de 18% frente a los USD 440 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Cove Private Wealth muestra 26 nuevos, Aumentaron 107, 21 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Gold Trust: 10,195 acciones con un valor de USD 770 k. La mayor venta fue United Parcel Service, por un valor estimado de USD 37.9 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.

  • La mayor compra de Cove Private Wealth en T2 2026 fue iShares Gold Trust: 10,195 acciones por un valor de USD 770 k.
  • Cove Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.98 M.
  • La mayor reducción de Cove Private Wealth durante T2 2026 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 37.9 M.
  • Cove Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.1 M.
  • Las diez principales posiciones de Cove Private Wealth representan 46% de su cartera de USD 518 M en T2 2026.
  • Cove Private Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Cove Private Wealth aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 518 M.

Según el Informe 13F de Cove Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.