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SC
SMA Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
82.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.62%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.45 M
(+2.8%)
Flujo de capital
-USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.07%
Posición
184
Nuevas
89
Aumentadas
22
Reducidas
10
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CRH
CRH
|
+USD 7.92 M |
| 2 |
ITT
ITT
|
+USD 7.28 M |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 7.02 M |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 6.42 M |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 6.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 9.48 M |
| 4 |
Ferguson
FERG
|
+USD 8.32 M |
| 5 |
Linde
LIN
|
+USD 7.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 55.56% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.53% |
| 3 | Tecnología | 8.66% |
| 4 | Materiales | 6.15% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 14.5 M | 6.1% |
60,000
+10,106
| +20% | +USD 2.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 11.8 M | 4.96% |
52,000
+9,671
| +23% | +USD 2.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 10.8 M | 4.52% |
11,000
-2,940
| -21% | -USD 2.69 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 8.18 M | 3.44% |
56,000
-33,850
| -38% | -USD 4.78 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 7.7 M | 3.24% |
+72,000
| Nuevas | +USD 7.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| USD 7.62 M | 3.2% |
+32,000
| Nuevas | +USD 7.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 7.24 M | 3.04% |
+25,000
| Nuevas | +USD 6.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 7.12 M | 2.99% |
+36,000
| Nuevas | +USD 7.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 6.67 M | 2.8% |
+10,000
| Nuevas | +USD 6.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 6.65 M | 2.79% |
140,000
-94,726
| -40% | -USD 4.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 6.35 M | 2.67% |
+75,000
| Nuevas | +USD 6.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
| USD 6.15 M | 2.58% |
+75,000
| Nuevas | +USD 5.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 5.99 M | 2.52% |
68,000
+24,000
| +55% | +USD 1.73 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 5.44 M | 2.28% |
+20,000
| Nuevas | +USD 5.25 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 5.43 M | 2.28% |
18,000
+725
| +4% | +USD 206 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Terex
TEX
USD 5828 M
| USD 5.43 M | 2.28% |
75,000
+22,899
| +44% | +USD 1.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.16 M | 2.17% |
+21,641
| Nuevas | +USD 5.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 5.07 M | 2.13% |
+8,000
| Nuevas | +USD 4.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 12.1 mil M
| USD 5.07 M | 2.13% |
15,000
-19,000
| -56% | -USD 5.83 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 4.91 M | 2.06% |
+10,000
| Nuevas | +USD 4.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4140 M
| USD 4.81 M | 2.02% |
+42,000
| Nuevas | +USD 5.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Champion Homes
SKY
USD 4220 M
| USD 3.88 M | 1.63% |
44,000
+1,850
| +4% | +USD 142 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 3.86 M | 1.62% |
+21,487
| Nuevas | +USD 4.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 3.51 M | 1.48% |
+12,000
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Cognex
CGNX
USD 9082 M
| USD 3.48 M | 1.46% |
+48,000
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de SMA Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SMA Capital mantenía 184 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
SMA Capital registró retiros netos por USD 11.8 M en T2 2026, cerró 63 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Boeing, una posición estimada en USD 10.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 56% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, SMA Capital abrió una nueva posición en CRH por valor de USD 7.7 M.
- La mayor compra de SMA Capital en T2 2026 fue CRH: 72,000 acciones por un valor de USD 7.7 M.
- SMA Capital fue quien más aumentó su posición en Ametek durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.33 M.
- La mayor reducción de SMA Capital durante T2 2026 fue en Applied Industrial Technologies, con un recorte estimado de USD 5.83 M.
- SMA Capital cerró por completo su posición en Boeing en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de SMA Capital representan 37% de su cartera de USD 238 M en T2 2026.
- SMA Capital abrió 89 posiciones nuevas y cerró 63 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SMA Capital aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de SMA Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.