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SMA Capital Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 82,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,45 Mio. $
Kapitalfluss
-11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,07 %
Position
184
Neu
89
Aufgestockt
22
Reduziert
10
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRH-Symbol
CRH
CRH
+7,92 Mio. $
2
ITT-Symbol
ITT
ITT
+7,28 Mio. $
3
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+7,02 Mio. $
4
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+6,42 Mio. $
5
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+6,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+10,3 Mio. $
2
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+10,1 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+9,48 Mio. $
4
FERG-Symbol
Ferguson
FERG
+8,32 Mio. $
5
LIN-Symbol
Linde
LIN
+7,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 55,56 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,53 %
3 Technologie 8,66 %
4 Grundstoffe 6,15 %
5 Basiskonsumgüter 4,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AME-Symbol
1
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
14,5 Mio. $ 6,1 %
60.000
+10.106
+20 % +2,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEX-Symbol
2
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,96 %
52.000
+9.671
+23 % +2,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PH-Symbol
3
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,52 %
11.000
-2.940
-21 % -2,69 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JCI-Symbol
4
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
8,18 Mio. $ 3,44 %
56.000
-33.850
-38 % -4,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CRH-Symbol
5
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
7,7 Mio. $ 3,24 %
+72.000
Neu +7,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PKG-Symbol
6
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
7,62 Mio. $ 3,2 %
+32.000
Neu +7,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JBHT-Symbol
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
7,24 Mio. $ 3,04 %
+25.000
Neu +6,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ITT-Symbol
8
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,99 %
+36.000
Neu +7,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TDY-Symbol
9
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,8 %
+10.000
Neu +6,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
10
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
6,65 Mio. $ 2,79 %
140.000
-94.726
-40 % -4,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CTVA-Symbol
11
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,67 %
+75.000
Neu +6,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IR-Symbol
12
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,58 %
+75.000
Neu +5,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APH-Symbol
13
Amphenol
APH
196 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,52 %
68.000
+24.000
+55 % +1,73 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UNP-Symbol
14
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,28 %
+20.000
Neu +5,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NDSN-Symbol
15
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,28 %
18.000
+725
+4 % +205.672 $
2025 Q4
2 Quartale
TEX-Symbol
16
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,28 %
75.000
+22.899
+44 % +1,43 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,16 Mio. $ 2,17 %
+21.641
Neu +5,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DE-Symbol
18
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,13 %
+8.000
Neu +4,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AIT-Symbol
19
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,13 %
15.000
-19.000
-56 % -5,83 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TT-Symbol
20
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,06 %
+10.000
Neu +4,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SITE-Symbol
21
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,14 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,02 %
+42.000
Neu +5,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SKY-Symbol
22
Champion Homes
SKY
4,22 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,63 %
44.000
+1.850
+4 % +141.652 $
2025 Q4
2 Quartale
DLR-Symbol
23
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,62 %
+21.487
Neu +4,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GNRC-Symbol
24
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,48 %
+12.000
Neu +3,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGNX-Symbol
25
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,46 %
+48.000
Neu +2,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PFA
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tandem Capital Management Woodcliff Lake, New Jersey 238 Mio. $ AUM 38,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Soviero Asset Management New York 238 Mio. $ AUM 137,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Collaborative Wealth Management Lake Mary, Florida 238 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBOF
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSB
Norway Savings Bank Portland, Maine 239 Mio. $ AUM 41,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Clarity Capital Advisors Lakewood Ranch, Florida 239 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAS
Horizon Advisory Services West Henrietta, New York 238 Mio. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SMA Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SMA Capital 184 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

SMA Capital zog im Q2 2026 netto 11,8 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boeing – eine Position im geschätzten Wert von 10,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete SMA Capital eine neue Position in CRH im Wert von 7,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von SMA Capital im Q2 2026 war CRH: 72.000 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
  • SMA Capital hat seine Position in Ametek in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SMA Capital im Q2 2026 entfiel auf Applied Industrial Technologies und belief sich schätzungsweise auf 5,83 Mio. $.
  • SMA Capital hat seine Position in Boeing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SMA Capital machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • SMA Capital eröffnete 89 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SMA Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von SMA Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .