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SMA Capital Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
82,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,45 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
-11,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,07 %
Position
184
Neu
89
Aufgestockt
22
Reduziert
10
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CRH
CRH
|
+7,92 Mio. $ |
| 2 |
ITT
ITT
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+7,02 Mio. $ |
| 4 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+6,42 Mio. $ |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+6,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+9,48 Mio. $ |
| 4 |
Ferguson
FERG
|
+8,32 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+7,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 55,56 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,53 % |
| 3 | Technologie | 8,66 % |
| 4 | Grundstoffe | 6,15 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Copa Holdings
CPA
5,75 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 1,44 % |
+22.000
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
Gildan
GIL
6,42 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 1,43 % |
+66.011
| Neu | +3,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,57 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 1,33 % |
+110.000
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Somnigroup International
SGI
14 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 1,32 % |
+40.000
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Five Below
FIVE
13,6 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 1,31 % |
+17.396
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 1,28 % |
+6.642
| Neu | +3,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Clean Harbors
CLH
15,5 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 1,25 % |
+10.000
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 1,23 % |
+46.000
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 1,14 % |
+11.998
| Neu | +2,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 1,14 % |
+20.000
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 1,14 % |
+23.614
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
On Holding
ONON
11,3 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 1,14 % |
+76.417
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Universal Technical Institute
UTI
1,21 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 1,08 % |
60.000
-15.048
| -20 % | -578.314 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,07 % |
+27.611
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,04 % |
+31.508
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
Arxis Inc
ARXS
23 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,93 % |
+48.000
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
+20.570
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,78 % |
+7.409
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Ferrari
RACE
72 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,75 % |
+4.799
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
179 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | 0,74 % |
82.623
-1.482
| -2 % | -38.863 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,64 % |
+7.209
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
CarMax
KMX
7,55 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,6 % |
+27.000
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
MSC Industrial Direct
MSM
6,62 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,6 % |
+12.000
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
QXO Inc
QXO
13,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
+75.000
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Visa
V
794 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,53 % |
+3.712
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von SMA Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SMA Capital 184 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
SMA Capital zog im Q2 2026 netto 11,8 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boeing – eine Position im geschätzten Wert von 10,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete SMA Capital eine neue Position in CRH im Wert von 7,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von SMA Capital im Q2 2026 war CRH: 72.000 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
- SMA Capital hat seine Position in Ametek in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SMA Capital im Q2 2026 entfiel auf Applied Industrial Technologies und belief sich schätzungsweise auf 5,83 Mio. $.
- SMA Capital hat seine Position in Boeing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SMA Capital machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- SMA Capital eröffnete 89 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SMA Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von SMA Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .